TRANSIDEEA PLAN S.R.L.
CUI: 45594990
J23/763/2022
SRL
Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45594990
Cod înmatriculare
J23/763/2022
EUID
ROONRC.J23/763/2022
Data înmatriculării
2022-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Islaz, Comuna Brăneşti, LIBERTĂŢII, 57, 77031
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Islaz, Comuna Brăneşti
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
57
Cod poștal:
77031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 499.512 RON | 579.512 RON | 585.965 RON | −7.848 RON | −6.453 RON | 4.690 RON | 0 RON | 4.690 RON | −7.648 RON | 12.338 RON | 0 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 719.014 RON | 799.014 RON | 794.294 RON | 3.965 RON | 4.720 RON | 40.159 RON | 0 RON | 40.159 RON | −3.683 RON | 43.842 RON | 227 RON | 3.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KON RRA SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
YOUSUF ABU MORSHED SABBER AHAMED
reprezentant al persoanei juridice
LUXIMIPUR, Bangladesh
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−3.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
719,0 K RON
Rezultat Net 2023
4,0 K RON
Total Active 2023
40,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,5 K RON | 719,0 K RON |
| Venituri totale | 579,5 K RON | 799,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 586,0 K RON | 794,3 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 938,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri227 RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.167,46 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 223,92 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,3 K RON | 4,7 K RON | 263,1% |
| 2023 | 43,8 K RON | 40,2 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 499,5 K RON | 719,0 K RON | ▲ 43,9% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 4,0 K RON | ▲ 150,5% |
| Total active | 4,7 K RON | 40,2 K RON | ▲ 756,3% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −3,7 K RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 43,8 K RON | ▲ 255,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,92 | ▲ 141,0% |
| Marjă netă (%) | -1,57 | 0,55 | ▲ 135,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 938,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.