MDG-SPEED-TOUR SRL
CUI: 23469465
J23/766/2008
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23469465
Cod înmatriculare
J23/766/2008
EUID
ROONRC.J23/766/2008
Data înmatriculării
2008-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Str. TRAIAN, 6, P16, 1, 2, 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Sector:
0
Stradă:
Str. TRAIAN
Număr:
6
Bloc:
P16
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 329.305 RON | 329.305 RON | 366.892 RON | −40.882 RON | −37.587 RON | 155.606 RON | 77.492 RON | 78.114 RON | −32.189 RON | 187.795 RON | 398 RON | 52.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 499.779 RON | 499.886 RON | 555.755 RON | −67.198 RON | −55.869 RON | 436.396 RON | 328.750 RON | 107.646 RON | −99.387 RON | 535.783 RON | 398 RON | 59.608 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 632.932 RON | 633.000 RON | 720.937 RON | −102.976 RON | −87.937 RON | 324.681 RON | 206.394 RON | 118.287 RON | −202.364 RON | 527.045 RON | 3.175 RON | 48.586 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MARIN
administrator
Comuna Vişina, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−202.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.976 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
632,9 K RON
Rezultat Net 2025
−103,0 K RON
Total Active 2025
324,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,3 K RON | 499,8 K RON | 632,9 K RON |
| Venituri totale | 329,3 K RON | 499,9 K RON | 633,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,9 K RON | 555,8 K RON | 720,9 K RON |
| Rezultat net | −40,9 K RON | −67,2 K RON | −103,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 791,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−202.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,4 K RON (63.6%)
Active circulante118,3 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe48,6 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 199,35 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,03 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 187,8 K RON | 155,6 K RON | 120,7% |
| 2024 | 535,8 K RON | 436,4 K RON | 122,8% |
| 2025 | 527,0 K RON | 324,7 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,3 K RON | 499,8 K RON | 632,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −40,9 K RON | −67,2 K RON | −103,0 K RON | ▼ 53,2% |
| Total active | 155,6 K RON | 436,4 K RON | 324,7 K RON | ▼ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | −99,4 K RON | −202,4 K RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 187,8 K RON | 535,8 K RON | 527,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,20 | 0,22 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -12,41 | -13,45 | -16,27 | ▼ 21,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 791,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.