TRANSPUB GIULIEN SRL

CUI: 35701320 J23/771/2016 SRL Ilfov, Oraş Măgurele

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35701320

Cod înmatriculare J23/771/2016

EUID ROONRC.J23/771/2016

Data înmatriculării 2016-02-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, STEJARULUI, 16C, 77125

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Măgurele

Stradă: STEJARULUI

Număr: 16C

Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	87.576 RON	87.576 RON	198.443 RON	−111.743 RON	−110.867 RON	619.665 RON	609.044 RON	10.621 RON	185.450 RON	434.215 RON	0 RON	10.558 RON	0 RON	0 RON	0
2020	37.500 RON	62.448 RON	92.031 RON	−30.636 RON	−29.583 RON	571.243 RON	570.944 RON	299 RON	154.898 RON	416.345 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOPORTEAN TUDOR

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−30.636 RON)

Cifra de Afaceri 2020

37,5 K RON

Rezultat Net 2020

−30,6 K RON

Total Active 2020

571,2 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	87,6 K RON	37,5 K RON
Venituri totale	87,6 K RON	62,4 K RON
Cheltuieli totale	198,4 K RON	92,0 K RON
Rezultat net	−111,7 K RON	−30,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −12,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,37	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate570,9 K RON (99.9%)

Active circulante299 RON (0.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar299 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-78,9%

Marjă netă

-81,7%

ROA

-5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	434,2 K RON	619,7 K RON	70,1%
2020	416,3 K RON	571,2 K RON	72,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	87,6 K RON	37,5 K RON	▼ 57,2%
Rezultat net	−111,7 K RON	−30,6 K RON	▲ 72,6%
Total active	619,7 K RON	571,2 K RON	▼ 7,8%
Capitaluri proprii	185,5 K RON	154,9 K RON	▼ 16,5%
Datorii totale	434,2 K RON	416,3 K RON	▼ 4,1%
Lichiditate curentă	0,02	0,00	▼ 97,1%
Marjă netă (%)	-127,60	-81,70	▲ 36,0%
Scor bonitate	32	32	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.