AD CLEAN PARFUM DE OZON S.R.L.

CUI: 47147882 J23/7712/2022 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47147882

Cod înmatriculare J23/7712/2022

EUID ROONRC.J23/7712/2022

Data înmatriculării 2022-11-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Califarului, 2, 77145

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Pantelimon

Stradă: Califarului

Număr: 2

Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	500 RON	500 RON	2.053 RON	−1.558 RON	−1.553 RON	1.195 RON	38 RON	1.157 RON	−1.358 RON	2.690 RON	256 RON	500 RON	137 RON	1
2023	2.500 RON	2.500 RON	43.970 RON	−41.496 RON	−41.470 RON	11.828 RON	0 RON	11.828 RON	−42.854 RON	54.861 RON	256 RON	0 RON	179 RON	1
2024	21.825 RON	21.825 RON	48.898 RON	−27.291 RON	−27.073 RON	−62 RON	0 RON	−62 RON	−70.144 RON	70.264 RON	0 RON	0 RON	182 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VASILIU NICOLAE-DANIEL

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

VASILIU ALINA

administrator

-, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Activități generale de curățenie a clădirilor
Activități specializate de curățenie
Alte activităţi de curăţenie

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−70.144 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.291 RON)

Cifra de Afaceri 2024

21,8 K RON

Rezultat Net 2024

−27,3 K RON

Total Active 2024

−62 RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	500 RON	2,5 K RON	21,8 K RON
Venituri totale	500 RON	2,5 K RON	21,8 K RON
Cheltuieli totale	2,1 K RON	44,0 K RON	48,9 K RON
Rezultat net	−1,6 K RON	−41,5 K RON	−27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-124,1%

Marjă netă

-125,0%

ROA

–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	2,7 K RON	1,2 K RON	225,1%
2023	54,9 K RON	11,8 K RON	463,8%
2024	70,3 K RON	−62 RON	–

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Date insuficiente 5/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	500 RON	2,5 K RON	21,8 K RON	▲ 773,0%
Rezultat net	−1,6 K RON	−41,5 K RON	−27,3 K RON	▲ 34,2%
Total active	1,2 K RON	11,8 K RON	−62 RON	▼ 100,5%
Capitaluri proprii	−1,4 K RON	−42,9 K RON	−70,1 K RON	▼ 63,7%
Datorii totale	2,7 K RON	54,9 K RON	70,3 K RON	▲ 28,1%
Lichiditate curentă	0,43	0,22	0,00	▼ 100,4%
Marjă netă (%)	-311,60	-1.659,84	-125,04	▲ 92,5%
Scor bonitate	19	19	30	▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.