DMU TOTAL SRL
CUI: 33966020
J23/77/2015
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33966020
Cod înmatriculare
J23/77/2015
EUID
ROONRC.J23/77/2015
Data înmatriculării
2015-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, SOLDAT GHEORGHE NICOLAE, 18A, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
SOLDAT GHEORGHE NICOLAE
Număr:
18A
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 730.716 RON | 734.844 RON | 662.526 RON | 64.998 RON | 72.318 RON | 468.024 RON | 57.800 RON | 410.224 RON | 206.227 RON | 261.797 RON | 33.774 RON | 63.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 979.688 RON | 979.990 RON | 873.729 RON | 97.048 RON | 106.261 RON | 622.113 RON | 164.656 RON | 457.457 RON | 250.644 RON | 372.630 RON | 34.725 RON | 29.752 RON | 0 RON | 1.161 RON | 1 |
| 2021 | 1.077.354 RON | 1.077.456 RON | 1.064.983 RON | 3.110 RON | 12.473 RON | 595.178 RON | 117.921 RON | 477.257 RON | 253.755 RON | 341.655 RON | 74.633 RON | 21.780 RON | 0 RON | 232 RON | 2 |
| 2022 | 1.387.006 RON | 1.391.336 RON | 1.365.924 RON | 11.525 RON | 25.412 RON | 753.123 RON | 70.493 RON | 682.630 RON | 181.071 RON | 572.313 RON | 53.604 RON | 201.163 RON | 0 RON | 261 RON | 2 |
| 2023 | 1.109.313 RON | 1.109.319 RON | 1.093.982 RON | 8.620 RON | 15.337 RON | 482.240 RON | 30.126 RON | 452.114 RON | 8.860 RON | 476.146 RON | 82.802 RON | 336.415 RON | 0 RON | 2.766 RON | 2 |
| 2024 | 1.300.303 RON | 1.300.961 RON | 1.377.550 RON | −110.010 RON | −76.589 RON | 449.286 RON | 8.073 RON | 441.213 RON | −101.149 RON | 552.054 RON | 59.108 RON | 366.566 RON | 0 RON | 1.619 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULMARU CATI-DANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−101.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−110.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
−110,0 K RON
Total Active 2024
449,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,7 K RON | 979,7 K RON | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 734,8 K RON | 980,0 K RON | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 662,5 K RON | 873,7 K RON | 1,06 M RON | 1,37 M RON | 1,09 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 97,0 K RON | 3,1 K RON | 11,5 K RON | 8,6 K RON | −110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−101.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (1.8%)
Active circulante441,2 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,1 K RON
Creanțe366,6 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,00 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,8 K RON | 468,0 K RON | 55,9% |
| 2020 | 372,6 K RON | 622,1 K RON | 59,9% |
| 2021 | 341,7 K RON | 595,2 K RON | 57,4% |
| 2022 | 572,3 K RON | 753,1 K RON | 76,0% |
| 2023 | 476,1 K RON | 482,2 K RON | 98,7% |
| 2024 | 552,1 K RON | 449,3 K RON | 122,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 730,7 K RON | 979,7 K RON | 1,08 M RON | 1,39 M RON | 1,11 M RON | 1,30 M RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 97,0 K RON | 3,1 K RON | 11,5 K RON | 8,6 K RON | −110,0 K RON | ▼ 1.376,2% |
| Total active | 468,0 K RON | 622,1 K RON | 595,2 K RON | 753,1 K RON | 482,2 K RON | 449,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 206,2 K RON | 250,6 K RON | 253,8 K RON | 181,1 K RON | 8,9 K RON | −101,1 K RON | ▼ 1.241,6% |
| Datorii totale | 261,8 K RON | 372,6 K RON | 341,7 K RON | 572,3 K RON | 476,1 K RON | 552,1 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,23 | 1,40 | 1,19 | 0,95 | 0,80 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 8,90 | 9,91 | 0,29 | 0,83 | 0,78 | -8,46 | ▼ 1.184,6% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 70 | 65 | 36 | 24 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.