NEW ERA METAL S.R.L.
CUI: 38897869
J23/772/2018
SRL
Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38897869
Cod înmatriculare
J23/772/2018
EUID
ROONRC.J23/772/2018
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 382, 77187, camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
382
Cod poștal:
77187
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 612.438 RON | 612.438 RON | 582.236 RON | 13.467 RON | 30.202 RON | 77.829 RON | 0 RON | 77.829 RON | 25.595 RON | 52.234 RON | 67.680 RON | 627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.362.611 RON | 1.362.611 RON | 1.200.824 RON | 148.161 RON | 161.787 RON | 267.805 RON | 0 RON | 267.805 RON | 173.756 RON | 94.049 RON | 0 RON | 627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 36.816 RON | −36.816 RON | −36.816 RON | 218.034 RON | 0 RON | 218.034 RON | 136.940 RON | 81.094 RON | 0 RON | 217.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MARIANA
administrator
Comuna Nana, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−36.816 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−36,8 K RON
Total Active 2021
218,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,4 K RON | 1,36 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 612,4 K RON | 1,36 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 582,2 K RON | 1,20 M RON | 36,8 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 148,2 K RON | −36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 45,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante218,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe217,6 K RON
Numerar407 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 77,8 K RON | 67,1% |
| 2020 | 94,0 K RON | 267,8 K RON | 35,1% |
| 2021 | 81,1 K RON | 218,0 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,4 K RON | 1,36 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 148,2 K RON | −36,8 K RON | ▼ 124,8% |
| Total active | 77,8 K RON | 267,8 K RON | 218,0 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 173,8 K RON | 136,9 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 94,0 K RON | 81,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 2,85 | 2,69 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 2,20 | 10,87 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.