EXCEED CLEAN S.R.L.
CUI: 45341954
J23/7744/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45341954
Cod înmatriculare
J23/7744/2021
EUID
ROONRC.J23/7744/2021
Data înmatriculării
2021-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, PETUNIEI, 5, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 54 RON | 14.496 RON | 14.946 RON | 15.146 RON | 0 RON | 15.146 RON | 14.696 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 166.795 RON | 166.795 RON | 3.746 RON | 158.045 RON | 163.049 RON | 406.057 RON | 0 RON | 406.057 RON | 158.285 RON | 247.772 RON | 0 RON | 230.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.345 RON | −2.345 RON | −2.345 RON | 1.909 RON | 0 RON | 1.909 RON | −9.931 RON | 11.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.733 RON | 51.733 RON | 11.883 RON | 33.503 RON | 39.850 RON | 27.993 RON | 0 RON | 27.993 RON | 23.573 RON | 4.420 RON | 0 RON | 25.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 91.217 RON | 91.217 RON | 46.185 RON | 38.908 RON | 45.032 RON | 108.084 RON | 0 RON | 108.084 RON | 62.480 RON | 45.604 RON | 0 RON | 105.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN CĂTĂLIN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
91,2 K RON
Rezultat Net 2025
38,9 K RON
Total Active 2025
108,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 166,8 K RON | 0 RON | 51,7 K RON | 91,2 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 166,8 K RON | 0 RON | 51,7 K RON | 91,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54 RON | 3,7 K RON | 2,3 K RON | 11,9 K RON | 46,2 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 158,0 K RON | −2,3 K RON | 33,5 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 422 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,4%
Marjă netă
42,7%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 450 RON | 15,1 K RON | 3,0% |
| 2022 | 247,8 K RON | 406,1 K RON | 61,0% |
| 2023 | 11,8 K RON | 1,9 K RON | 620,2% |
| 2024 | 4,4 K RON | 28,0 K RON | 15,8% |
| 2025 | 45,6 K RON | 108,1 K RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 166,8 K RON | 0 RON | 51,7 K RON | 91,2 K RON | ▲ 76,3% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 158,0 K RON | −2,3 K RON | 33,5 K RON | 38,9 K RON | ▲ 16,1% |
| Total active | 15,1 K RON | 406,1 K RON | 1,9 K RON | 28,0 K RON | 108,1 K RON | ▲ 286,1% |
| Capitaluri proprii | 14,7 K RON | 158,3 K RON | −9,9 K RON | 23,6 K RON | 62,5 K RON | ▲ 165,0% |
| Datorii totale | 450 RON | 247,8 K RON | 11,8 K RON | 4,4 K RON | 45,6 K RON | ▲ 931,8% |
| Lichiditate curentă | 33,66 | 1,64 | 0,16 | 6,33 | 2,37 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 96,64 | 94,75 | – | 64,76 | 42,65 | ▼ 34,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 15 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.