NEPTUN MEDIA S.R.L.
CUI: 23890986
J23/7779/2021
SRL
Ilfov, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23890986
Cod înmatriculare
J23/7779/2021
EUID
ROONRC.J23/7779/2021
Data înmatriculării
2021-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 136, 7, 7, 77180, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Tunari
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
136
Bloc:
7
Apartament:
7
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 756.457 RON | 756.457 RON | 722.983 RON | 19.474 RON | 33.474 RON | 213.204 RON | 15.690 RON | 197.514 RON | −106.952 RON | 322.622 RON | 130.613 RON | 50.985 RON | 0 RON | 2.466 RON | 1 |
| 2022 | 940.612 RON | 1.050.619 RON | 917.223 RON | 122.890 RON | 133.396 RON | 392.659 RON | 50.717 RON | 341.942 RON | 15.938 RON | 376.721 RON | 224.610 RON | 111.449 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 737.752 RON | 737.756 RON | 729.659 RON | 1.272 RON | 8.097 RON | 636.085 RON | 38.682 RON | 597.403 RON | 17.089 RON | 620.722 RON | 378.658 RON | 151.482 RON | 0 RON | 1.726 RON | 2 |
| 2024 | 758.735 RON | 758.749 RON | 731.479 RON | 5.906 RON | 27.270 RON | 765.446 RON | 33.115 RON | 732.331 RON | 21.304 RON | 745.271 RON | 546.336 RON | 179.163 RON | 0 RON | 1.129 RON | 2 |
| 2025 | 237.124 RON | 237.870 RON | 242.779 RON | −7.038 RON | −4.909 RON | 957.557 RON | 24.977 RON | 932.580 RON | 14.266 RON | 943.658 RON | 816.833 RON | 113.296 RON | 0 RON | 367 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRIED ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.038 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
237,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
957,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756,5 K RON | 940,6 K RON | 737,8 K RON | 758,7 K RON | 237,1 K RON |
| Venituri totale | 756,5 K RON | 1,05 M RON | 737,8 K RON | 758,7 K RON | 237,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 723,0 K RON | 917,2 K RON | 729,7 K RON | 731,5 K RON | 242,8 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 122,9 K RON | 1,3 K RON | 5,9 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,0 K RON (2.6%)
Active circulante932,6 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri816,8 K RON
Creanțe113,3 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 322,6 K RON | 213,2 K RON | 151,3% |
| 2022 | 376,7 K RON | 392,7 K RON | 95,9% |
| 2023 | 620,7 K RON | 636,1 K RON | 97,6% |
| 2024 | 745,3 K RON | 765,4 K RON | 97,4% |
| 2025 | 943,7 K RON | 957,6 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 756,5 K RON | 940,6 K RON | 737,8 K RON | 758,7 K RON | 237,1 K RON | ▼ 68,7% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 122,9 K RON | 1,3 K RON | 5,9 K RON | −7,0 K RON | ▼ 219,2% |
| Total active | 213,2 K RON | 392,7 K RON | 636,1 K RON | 765,4 K RON | 957,6 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −107,0 K RON | 15,9 K RON | 17,1 K RON | 21,3 K RON | 14,3 K RON | ▼ 33,0% |
| Datorii totale | 322,6 K RON | 376,7 K RON | 620,7 K RON | 745,3 K RON | 943,7 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,91 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 2,57 | 13,06 | 0,17 | 0,78 | -2,97 | ▼ 480,8% |
| Scor bonitate | 37 | 66 | 43 | 51 | 30 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.