TEO HOUSE S.R.L.

CUI: 49153201 J23/7786/2023 SRL Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49153201
Cod înmatriculare J23/7786/2023
EUID ROONRC.J23/7786/2023
Data înmatriculării 2023-11-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş, BĂLTENI, 58, 77151

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Bălteni, Comuna Periş
Stradă: BĂLTENI
Număr: 58
Cod poștal: 77151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.123 RON −1.123 RON −1.123 RON 200 RON 0 RON 200 RON −923 RON 1.123 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 206.133 RON 206.133 RON 167.272 RON 36.841 RON 38.861 RON 50.442 RON 0 RON 50.442 RON 35.918 RON 14.524 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 17.127 RON −17.127 RON −17.127 RON 37.392 RON 0 RON 37.392 RON 18.791 RON 18.601 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU DIANA VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.127 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
37,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 206,1 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 206,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 167,3 K RON 17,1 K RON
Rezultat net −1,1 K RON 36,8 K RON −17,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,01 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,01 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,01 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,01 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar37,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,1 K RON 200 RON 561,5%
2024 14,5 K RON 50,4 K RON 28,8%
2025 18,6 K RON 37,4 K RON 49,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 206,1 K RON 0 RON –
Rezultat net −1,1 K RON 36,8 K RON −17,1 K RON ▼ 146,5%
Total active 200 RON 50,4 K RON 37,4 K RON ▼ 25,9%
Capitaluri proprii −923 RON 35,9 K RON 18,8 K RON ▼ 47,7%
Datorii totale 1,1 K RON 14,5 K RON 18,6 K RON ▲ 28,1%
Lichiditate curentă 0,18 3,47 2,01 ▼ 42,1%
Marjă netă (%) – 17,87 – –
Scor bonitate 22 95 60 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.