SON INTERIORS MOB DESIGN S.R.L.
CUI: 45355712
J23/7806/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45355712
Cod înmatriculare
J23/7806/2021
EUID
ROONRC.J23/7806/2021
Data înmatriculării
2021-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CONSTANTIN TĂNASE, 20B, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
CONSTANTIN TĂNASE
Număr:
20B
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 55.560 RON | 55.560 RON | 207.655 RON | −152.651 RON | −152.095 RON | 9.352 RON | 0 RON | 9.352 RON | −152.451 RON | 161.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 661.178 RON | 661.178 RON | 483.575 RON | 171.122 RON | 177.603 RON | 114.336 RON | 0 RON | 114.336 RON | 18.671 RON | 95.665 RON | 46 RON | 98.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.486 RON | 213.625 RON | 238.932 RON | −27.442 RON | −25.307 RON | 77.632 RON | 0 RON | 77.632 RON | −8.771 RON | 86.403 RON | 0 RON | 76.139 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 230.496 RON | 260.496 RON | 247.275 RON | 10.668 RON | 13.221 RON | 68.930 RON | 0 RON | 68.930 RON | 1.897 RON | 67.033 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVACHE COSTEL-VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,5 K RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
68,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,6 K RON | 661,2 K RON | 212,5 K RON | 230,5 K RON |
| Venituri totale | 55,6 K RON | 661,2 K RON | 213,6 K RON | 260,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 207,7 K RON | 483,6 K RON | 238,9 K RON | 247,3 K RON |
| Rezultat net | −152,7 K RON | 171,1 K RON | −27,4 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar53,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,37 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,6%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 161,8 K RON | 9,4 K RON | 1.730,1% |
| 2023 | 95,7 K RON | 114,3 K RON | 83,7% |
| 2024 | 86,4 K RON | 77,6 K RON | 111,3% |
| 2025 | 67,0 K RON | 68,9 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,6 K RON | 661,2 K RON | 212,5 K RON | 230,5 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | −152,7 K RON | 171,1 K RON | −27,4 K RON | 10,7 K RON | ▲ 138,9% |
| Total active | 9,4 K RON | 114,3 K RON | 77,6 K RON | 68,9 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −152,5 K RON | 18,7 K RON | −8,8 K RON | 1,9 K RON | ▲ 121,6% |
| Datorii totale | 161,8 K RON | 95,7 K RON | 86,4 K RON | 67,0 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,20 | 0,90 | 1,03 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -274,75 | 25,88 | -12,91 | 4,63 | ▲ 135,9% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 17 | 63 | ▲ 270,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.