REBECA MAYA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47177670
J23/7861/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47177670
Cod înmatriculare
J23/7861/2022
EUID
ROONRC.J23/7861/2022
Data înmatriculării
2022-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CERNAVODĂ, 3, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 356 RON | −356 RON | −356 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −156 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 161.623 RON | 161.623 RON | 130.279 RON | 26.377 RON | 31.344 RON | 91.656 RON | 0 RON | 91.656 RON | 26.221 RON | 65.435 RON | 0 RON | 87.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.281 RON | 254.281 RON | 196.359 RON | 55.760 RON | 57.922 RON | 115.029 RON | 7.313 RON | 107.716 RON | 81.981 RON | 33.048 RON | 0 RON | 80.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 145.224 RON | 151.794 RON | 244.344 RON | −94.068 RON | −92.550 RON | 222.968 RON | 5.063 RON | 217.905 RON | −12.087 RON | 235.055 RON | 2.164 RON | 163.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU LUMINIȚA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4339 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,2 K RON
Rezultat Net 2025
−94,1 K RON
Total Active 2025
223,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 161,6 K RON | 254,3 K RON | 145,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 161,6 K RON | 254,3 K RON | 151,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 356 RON | 130,3 K RON | 196,4 K RON | 244,3 K RON |
| Rezultat net | −356 RON | 26,4 K RON | 55,8 K RON | −94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (2.3%)
Active circulante217,9 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe163,4 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,11 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 411 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,7%
Marjă netă
-64,8%
ROA
-42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 160 RON | 4 RON | 4.000,0% |
| 2023 | 65,4 K RON | 91,7 K RON | 71,4% |
| 2024 | 33,0 K RON | 115,0 K RON | 28,7% |
| 2025 | 235,1 K RON | 223,0 K RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 161,6 K RON | 254,3 K RON | 145,2 K RON | ▼ 42,9% |
| Rezultat net | −356 RON | 26,4 K RON | 55,8 K RON | −94,1 K RON | ▼ 268,7% |
| Total active | 4 RON | 91,7 K RON | 115,0 K RON | 223,0 K RON | ▲ 93,8% |
| Capitaluri proprii | −156 RON | 26,2 K RON | 82,0 K RON | −12,1 K RON | ▼ 114,7% |
| Datorii totale | 160 RON | 65,4 K RON | 33,0 K RON | 235,1 K RON | ▲ 611,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,40 | 3,26 | 0,93 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | – | 16,32 | 21,93 | -64,77 | ▼ 395,3% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.