REGAL BALLROOM S.R.L.
CUI: 32937433
J23/786/2014
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32937433
Cod înmatriculare
J23/786/2014
EUID
ROONRC.J23/786/2014
Data înmatriculării
2014-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, MIERLARI, 68A, 1, 77120, Locuinţă Unifamilială (P+1E), Spaţiu comercial
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
MIERLARI
Număr:
68A
Etaj:
1
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
Locuinţă Unifamilială (P+1E), Spaţiu comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.173 RON | 123.173 RON | 122.964 RON | 209 RON | 209 RON | 55.557 RON | 1.300 RON | 54.257 RON | 30.476 RON | 25.081 RON | 0 RON | 18.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 54.758 RON | 1.300 RON | 53.458 RON | 29.676 RON | 25.082 RON | 0 RON | 18.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.702 RON | −1.702 RON | −1.702 RON | 23.056 RON | 1.300 RON | 21.756 RON | −2.026 RON | 25.082 RON | 0 RON | 19.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30.438 RON | −30.438 RON | −30.438 RON | 25.640 RON | 3.644 RON | 21.996 RON | −32.464 RON | 58.104 RON | 0 RON | 20.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.839 RON | −5.839 RON | −5.839 RON | 24.801 RON | 1.932 RON | 22.869 RON | −38.303 RON | 63.104 RON | 0 RON | 21.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLŢ ANGELICA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−38.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.839 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−5,8 K RON
Total Active 2023
24,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 123,0 K RON | 800 RON | 1,7 K RON | 30,4 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 209 RON | −800 RON | −1,7 K RON | −30,4 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −49,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−38.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (7.8%)
Active circulante22,9 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,1 K RON | 55,6 K RON | 45,1% |
| 2020 | 25,1 K RON | 54,8 K RON | 45,8% |
| 2021 | 25,1 K RON | 23,1 K RON | 108,8% |
| 2022 | 58,1 K RON | 25,6 K RON | 226,6% |
| 2023 | 63,1 K RON | 24,8 K RON | 254,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 209 RON | −800 RON | −1,7 K RON | −30,4 K RON | −5,8 K RON | ▲ 80,8% |
| Total active | 55,6 K RON | 54,8 K RON | 23,1 K RON | 25,6 K RON | 24,8 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 30,5 K RON | 29,7 K RON | −2,0 K RON | −32,5 K RON | −38,3 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 25,1 K RON | 25,1 K RON | 58,1 K RON | 63,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 2,13 | 0,87 | 0,38 | 0,36 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 0,17 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 20 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.