HED GENERAL CONCEPT S.R.L.

CUI: 45372624 J23/7879/2021 SRL Ilfov, Comuna Ciorogârla

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45372624

Cod înmatriculare J23/7879/2021

EUID ROONRC.J23/7879/2021

Data înmatriculării 2021-12-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Ciorogârla, MARE, 32, 77055

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Comuna Ciorogârla

Stradă: MARE

Număr: 32

Cod poștal: 77055

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	30 RON	−30 RON	−30 RON	170 RON	0 RON	170 RON	170 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	48.618 RON	48.618 RON	47.348 RON	116 RON	1.270 RON	3.011 RON	0 RON	3.011 RON	286 RON	2.725 RON	65 RON	0 RON	1
2023	190.918 RON	284.352 RON	252.573 RON	29.389 RON	31.779 RON	130.475 RON	82.697 RON	47.778 RON	29.675 RON	104.762 RON	42.767 RON	3.962 RON	2
2024	122.247 RON	122.524 RON	190.012 RON	−68.713 RON	−67.488 RON	104.989 RON	64.489 RON	40.500 RON	−39.037 RON	144.026 RON	38.901 RON	0 RON	1
2025	274.238 RON	275.479 RON	225.676 RON	47.191 RON	49.803 RON	84.615 RON	41.980 RON	42.635 RON	8.154 RON	81.344 RON	37.383 RON	4.883 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDAN MARILENA- MĂDĂLINA

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5320 Alte activități poștale și de curier

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

274,2 K RON

Rezultat Net 2025

47,2 K RON

Total Active 2025

84,6 K RON

Scor Bonitate

66/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	48,6 K RON	190,9 K RON	122,2 K RON	274,2 K RON
Venituri totale	0 RON	48,6 K RON	284,4 K RON	122,5 K RON	275,5 K RON
Cheltuieli totale	30 RON	47,3 K RON	252,6 K RON	190,0 K RON	225,7 K RON
Rezultat net	−30 RON	116 RON	29,4 K RON	−68,7 K RON	47,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,52	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,52	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,04	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,0 K RON (49.6%)

Active circulante42,6 K RON (50.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe37,4 K RON

Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	7,34
Durata încasare (zile)	50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

18,2%

Marjă netă

17,2%

ROA

55,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	0 RON	170 RON	0,0%
2022	2,7 K RON	3,0 K RON	90,5%
2023	104,8 K RON	130,5 K RON	80,3%
2024	144,0 K RON	105,0 K RON	137,2%
2025	81,3 K RON	84,6 K RON	96,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	48,6 K RON	190,9 K RON	122,2 K RON	274,2 K RON	▲ 124,3%
Rezultat net	−30 RON	116 RON	29,4 K RON	−68,7 K RON	47,2 K RON	▲ 168,7%
Total active	170 RON	3,0 K RON	130,5 K RON	105,0 K RON	84,6 K RON	▼ 19,4%
Capitaluri proprii	170 RON	286 RON	29,7 K RON	−39,0 K RON	8,2 K RON	▲ 120,9%
Datorii totale	0 RON	2,7 K RON	104,8 K RON	144,0 K RON	81,3 K RON	▼ 43,5%
Lichiditate curentă	–	1,11	0,46	0,28	0,52	▲ 86,4%
Marjă netă (%)	–	0,24	15,39	-56,21	17,21	▲ 130,6%
Scor bonitate	47	50	63	12	66	▲ 450,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,8 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.