ALPHA HAUS MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45373972
J23/7893/2021
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45373972
Cod înmatriculare
J23/7893/2021
EUID
ROONRC.J23/7893/2021
Data înmatriculării
2021-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CRĂIŢELOR, 15, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 419.369 RON | 419.412 RON | 212.029 RON | 203.273 RON | 207.383 RON | 269.701 RON | 132 RON | 269.569 RON | 203.473 RON | 66.228 RON | 30 RON | 221.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 570.007 RON | 570.007 RON | 225.606 RON | 339.385 RON | 344.401 RON | 515.102 RON | 92 RON | 515.010 RON | 430.791 RON | 84.311 RON | 57.240 RON | 440.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.005.104 RON | 1.005.105 RON | 556.814 RON | 424.001 RON | 448.291 RON | 635.511 RON | 51.024 RON | 584.487 RON | 424.201 RON | 211.310 RON | 1.756 RON | 539.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TULBUREANU ALEXANDRU-ANDREI
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
CĂLINESCU VALERIU-MARIUS
administrator
Loc. Ştefăneşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,01 M RON
Rezultat Net 2024
424,0 K RON
Total Active 2024
635,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 419,4 K RON | 570,0 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 419,4 K RON | 570,0 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 212,0 K RON | 225,6 K RON | 556,8 K RON |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 339,4 K RON | 424,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,0 K RON (8%)
Active circulante584,5 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe539,9 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 572,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,6%
Marjă netă
42,2%
ROA
66,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 66,2 K RON | 269,7 K RON | 24,6% |
| 2023 | 84,3 K RON | 515,1 K RON | 16,4% |
| 2024 | 211,3 K RON | 635,5 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 419,4 K RON | 570,0 K RON | 1,01 M RON | ▲ 76,3% |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 339,4 K RON | 424,0 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 269,7 K RON | 515,1 K RON | 635,5 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 203,5 K RON | 430,8 K RON | 424,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 66,2 K RON | 84,3 K RON | 211,3 K RON | ▲ 150,6% |
| Lichiditate curentă | 4,07 | 6,11 | 2,77 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 48,47 | 59,54 | 42,18 | ▼ 29,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (424,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.