DAN'S FORKLIFT SERV S.R.L.
CUI: 45375329
J23/7898/2021
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45375329
Cod înmatriculare
J23/7898/2021
EUID
ROONRC.J23/7898/2021
Data înmatriculării
2021-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GĂRII, 161, B2, 4, 27, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GĂRII
Număr:
161
Bloc:
B2
Etaj:
4
Apartament:
27
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.972 RON | −5.972 RON | −5.972 RON | 41.276 RON | 6.076 RON | 35.200 RON | −5.772 RON | 47.048 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 740.806 RON | 776.721 RON | 749.201 RON | 20.537 RON | 27.520 RON | 201.941 RON | 18.824 RON | 183.117 RON | 14.765 RON | 187.176 RON | 77.529 RON | 75.015 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.662.869 RON | 1.664.102 RON | 1.439.488 RON | 209.981 RON | 224.614 RON | 973.740 RON | 211.311 RON | 762.429 RON | 224.746 RON | 748.994 RON | 427.750 RON | 287.371 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.875.497 RON | 2.893.283 RON | 2.309.473 RON | 492.531 RON | 583.810 RON | 2.345.385 RON | 732.998 RON | 1.612.387 RON | 717.277 RON | 1.636.604 RON | 839.406 RON | 724.280 RON | 0 RON | 8.496 RON | 9 |
| 2025 | 2.149.583 RON | 2.160.192 RON | 2.821.171 RON | −660.979 RON | −660.979 RON | 1.767.908 RON | 513.516 RON | 1.254.392 RON | 56.299 RON | 1.721.081 RON | 719.810 RON | 511.929 RON | 0 RON | 9.472 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALABAN BOGDAN-DĂNUŢ
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−660.979 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,15 M RON
Rezultat Net 2025
−661,0 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 740,8 K RON | 1,66 M RON | 2,88 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 776,7 K RON | 1,66 M RON | 2,89 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 749,2 K RON | 1,44 M RON | 2,31 M RON | 2,82 M RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 20,5 K RON | 210,0 K RON | 492,5 K RON | −661,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513,5 K RON (29%)
Active circulante1,25 M RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri719,8 K RON
Creanțe511,9 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-30,8%
ROA
-37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47,0 K RON | 41,3 K RON | 114,0% |
| 2022 | 187,2 K RON | 201,9 K RON | 92,7% |
| 2023 | 749,0 K RON | 973,7 K RON | 76,9% |
| 2024 | 1,64 M RON | 2,35 M RON | 69,8% |
| 2025 | 1,72 M RON | 1,77 M RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 740,8 K RON | 1,66 M RON | 2,88 M RON | 2,15 M RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 20,5 K RON | 210,0 K RON | 492,5 K RON | −661,0 K RON | ▼ 234,2% |
| Total active | 41,3 K RON | 201,9 K RON | 973,7 K RON | 2,35 M RON | 1,77 M RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | 14,8 K RON | 224,7 K RON | 717,3 K RON | 56,3 K RON | ▼ 92,2% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 187,2 K RON | 749,0 K RON | 1,64 M RON | 1,72 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 0,73 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | – | 2,77 | 12,63 | 17,13 | -30,75 | ▼ 279,5% |
| Scor bonitate | 27 | 51 | 80 | 73 | 23 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.