AUTOMATICA ENGINEERING S.R.L.
CUI: 40664210
J23/792/2019
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40664210
Cod înmatriculare
J23/792/2019
EUID
ROONRC.J23/792/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TUDOR VLADIMIRESCU, 98C, 1, 75100, Clădirea C1, Corp C, în suprafaţă de 286,09 mp.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
98C
Etaj:
1
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Clădirea C1, Corp C, în suprafaţă de 286,09 mp.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.978.836 RON | 2.981.429 RON | 2.901.468 RON | 37.396 RON | 79.961 RON | 3.014.280 RON | 82.616 RON | 2.931.664 RON | 617.054 RON | 2.313.855 RON | 1.214.953 RON | 1.702.682 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 2.000.722 RON | 2.000.883 RON | 2.680.157 RON | −679.274 RON | −679.274 RON | 3.445.843 RON | 50.636 RON | 3.395.207 RON | −62.219 RON | 3.445.084 RON | 3.179.667 RON | 209.605 RON | 0 RON | 5.711 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAHER MOHAMAD
administrator
Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.219 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−679.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,00 M RON
Rezultat Net 2024
−679,3 K RON
Total Active 2024
3,45 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 2,98 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,90 M RON | 2,68 M RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −679,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.219 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,6 K RON (1.5%)
Active circulante3,40 M RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,18 M RON
Creanțe209,6 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 580 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,55 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-34,0%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,31 M RON | 3,01 M RON | 76,8% |
| 2024 | 3,45 M RON | 3,45 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,98 M RON | 2,00 M RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | −679,3 K RON | ▼ 1.916,4% |
| Total active | 3,01 M RON | 3,45 M RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 617,1 K RON | −62,2 K RON | ▼ 110,1% |
| Datorii totale | 2,31 M RON | 3,45 M RON | ▲ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,99 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 1,26 | -33,95 | ▼ 2.794,4% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.