TOTAL REPAIR GSM S.R.L.
CUI: 45381932
J23/7929/2021
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45381932
Cod înmatriculare
J23/7929/2021
EUID
ROONRC.J23/7929/2021
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 11, 5, 77041, PARTER, LOT 1A/2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
11
Apartament:
5
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
PARTER, LOT 1A/2, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.919 RON | 53.919 RON | 54.708 RON | −1.328 RON | −789 RON | 18.495 RON | 0 RON | 18.495 RON | −1.328 RON | 19.823 RON | 9.148 RON | 3.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.544 RON | 19.544 RON | 79.012 RON | −59.664 RON | −59.468 RON | 120.266 RON | 92.219 RON | 28.047 RON | −60.792 RON | 181.058 RON | 12.309 RON | 2.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.499 RON | 36.529 RON | 152.554 RON | −116.389 RON | −116.025 RON | 93.813 RON | 72.805 RON | 21.008 RON | −177.182 RON | 271.010 RON | 14.420 RON | 2.841 RON | 0 RON | 15 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUPEA ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−177.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,5 K RON
Rezultat Net 2024
−116,4 K RON
Total Active 2024
93,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,9 K RON | 19,5 K RON | 36,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 53,9 K RON | 19,5 K RON | 36,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 54,7 K RON | 79,0 K RON | 152,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,3 K RON | −59,7 K RON | −116,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−177.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,8 K RON (77.6%)
Active circulante21,0 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,4 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,85 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-317,9%
Marjă netă
-318,9%
ROA
-124,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 19,8 K RON | 18,5 K RON | 107,2% |
| 2023 | 181,1 K RON | 120,3 K RON | 150,6% |
| 2024 | 271,0 K RON | 93,8 K RON | 288,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,9 K RON | 19,5 K RON | 36,5 K RON | ▲ 86,8% |
| Rezultat net | 0 RON | −1,3 K RON | −59,7 K RON | −116,4 K RON | ▼ 95,1% |
| Total active | 200 RON | 18,5 K RON | 120,3 K RON | 93,8 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −1,3 K RON | −60,8 K RON | −177,2 K RON | ▼ 191,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 19,8 K RON | 181,1 K RON | 271,0 K RON | ▲ 49,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,93 | 0,15 | 0,08 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | – | -2,46 | -305,28 | -318,88 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.