DIAMOND ULTIMATE TRANSPORT SRL
CUI: 32938382
J23/793/2014
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32938382
Cod înmatriculare
J23/793/2014
EUID
ROONRC.J23/793/2014
Data înmatriculării
2014-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, MIHAIL SADOVEANU, 12, 77130
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
12
Cod poștal:
77130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.056 RON | 139.953 RON | 80.915 RON | 54.926 RON | 59.038 RON | 191.421 RON | 16.269 RON | 175.152 RON | 188.282 RON | 3.139 RON | 5.792 RON | 54.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.249 RON | 115.253 RON | 139.944 RON | −25.833 RON | −24.691 RON | 140.370 RON | 87.512 RON | 52.858 RON | 137.699 RON | 2.671 RON | 233 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.587 RON | 126.590 RON | 121.511 RON | 3.813 RON | 5.079 RON | 146.005 RON | 67.496 RON | 78.509 RON | 141.512 RON | 4.493 RON | 1.323 RON | 1.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.631 RON | 152.634 RON | 127.909 RON | 23.199 RON | 24.725 RON | 166.394 RON | 42.498 RON | 123.896 RON | 160.938 RON | 5.456 RON | 876 RON | 27.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.346 RON | 147.346 RON | 142.868 RON | 3.005 RON | 4.478 RON | 144.348 RON | 17.500 RON | 126.848 RON | 140.744 RON | 3.604 RON | 876 RON | 27.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.663 RON | 165.663 RON | 145.004 RON | 19.002 RON | 20.659 RON | 163.754 RON | 24.647 RON | 139.107 RON | 159.746 RON | 4.008 RON | 0 RON | 36.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTUNEA GHEORGHE
administrator
Sat Căciulaţi, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
119,7 K RON
Rezultat Net 2024
19,0 K RON
Total Active 2024
163,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 95,2 K RON | 126,6 K RON | 152,6 K RON | 147,3 K RON | 119,7 K RON |
| Venituri totale | 140,0 K RON | 115,3 K RON | 126,6 K RON | 152,6 K RON | 147,3 K RON | 165,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 139,9 K RON | 121,5 K RON | 127,9 K RON | 142,9 K RON | 145,0 K RON |
| Rezultat net | 54,9 K RON | −25,8 K RON | 3,8 K RON | 23,2 K RON | 3,0 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 34,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (15.1%)
Active circulante139,1 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,6 K RON
Numerar102,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
15,9%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 191,4 K RON | 1,6% |
| 2020 | 2,7 K RON | 140,4 K RON | 1,9% |
| 2021 | 4,5 K RON | 146,0 K RON | 3,1% |
| 2022 | 5,5 K RON | 166,4 K RON | 3,3% |
| 2023 | 3,6 K RON | 144,3 K RON | 2,5% |
| 2024 | 4,0 K RON | 163,8 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 95,2 K RON | 126,6 K RON | 152,6 K RON | 147,3 K RON | 119,7 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 54,9 K RON | −25,8 K RON | 3,8 K RON | 23,2 K RON | 3,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 532,3% |
| Total active | 191,4 K RON | 140,4 K RON | 146,0 K RON | 166,4 K RON | 144,3 K RON | 163,8 K RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 188,3 K RON | 137,7 K RON | 141,5 K RON | 160,9 K RON | 140,7 K RON | 159,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 2,7 K RON | 4,5 K RON | 5,5 K RON | 3,6 K RON | 4,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 55,80 | 19,79 | 17,47 | 22,71 | 35,20 | 34,71 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 40,37 | -27,12 | 3,01 | 15,20 | 2,04 | 15,88 | ▲ 678,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | 100 | 77 | 87 | ▲ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.