TAX DESIGN DEVELOPMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 85, 4, 1, 103, 77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.432.346 RON | 1.432.346 RON | 685.393 RON | 732.915 RON | 746.953 RON | 922.935 RON | 0 RON | 922.935 RON | 733.115 RON | 149.819 RON | 0 RON | 113.053 RON | 41.000 RON | 999 RON | 7 |
| 2022 | 854.502 RON | 1.084.502 RON | 967.277 RON | 109.630 RON | 117.225 RON | 987.510 RON | 0 RON | 987.510 RON | 842.745 RON | 144.765 RON | 237.658 RON | 729.852 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 854,5 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 685,4 K RON | 967,3 K RON |
| Rezultat net | 732,9 K RON | 109,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 276,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 149,8 K RON | 922,9 K RON | 16,2% |
| 2022 | 144,8 K RON | 987,5 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 854,5 K RON | ▼ 40,3% |
| Rezultat net | 732,9 K RON | 109,6 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 922,9 K RON | 987,5 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 733,1 K RON | 842,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 149,8 K RON | 144,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 6,16 | 6,82 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 51,17 | 12,83 | ▼ 74,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (109,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.