DMF TOTAL CLIMATIZARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, MUŞCATELOR, 7, 77177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 359.546 RON | 360.495 RON | 356.627 RON | 263 RON | 3.868 RON | 77.732 RON | 0 RON | 77.732 RON | 463 RON | 77.319 RON | 41.981 RON | 8.749 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2024 | 1.274.795 RON | 1.274.795 RON | 954.330 RON | 284.841 RON | 320.465 RON | 832.878 RON | 0 RON | 832.878 RON | 284.322 RON | 548.556 RON | 100.729 RON | 735.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,5 K RON | 1,27 M RON |
| Venituri totale | 360,5 K RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 356,6 K RON | 954,3 K RON |
| Rezultat net | 263 RON | 284,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,33 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,66 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,3 K RON | 77,7 K RON | 99,5% |
| 2024 | 548,6 K RON | 832,9 K RON | 65,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,5 K RON | 1,27 M RON | ▲ 254,6% |
| Rezultat net | 263 RON | 284,8 K RON | ▲ 108.204,6% |
| Total active | 77,7 K RON | 832,9 K RON | ▲ 971,5% |
| Capitaluri proprii | 463 RON | 284,3 K RON | ▲ 61.308,6% |
| Datorii totale | 77,3 K RON | 548,6 K RON | ▲ 609,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,52 | ▲ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | 22,34 | ▲ 31.814,3% |
| Scor bonitate | 50 | 90 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (284,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.