DMF TOTAL CLIMATIZARE S.R.L.

CUI: 47596369 J23/793/2023 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47596369
Cod înmatriculare J23/793/2023
EUID ROONRC.J23/793/2023
Data înmatriculării 2023-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, MUŞCATELOR, 7, 77177

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: MUŞCATELOR
Număr: 7
Cod poștal: 77177

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 359.546 RON 360.495 RON 356.627 RON 263 RON 3.868 RON 77.732 RON 0 RON 77.732 RON 463 RON 77.319 RON 41.981 RON 8.749 RON 0 RON 50 RON 1
2024 1.274.795 RON 1.274.795 RON 954.330 RON 284.841 RON 320.465 RON 832.878 RON 0 RON 832.878 RON 284.322 RON 548.556 RON 100.729 RON 735.780 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.078.938 RON 1.078.938 RON 865.459 RON 178.819 RON 213.479 RON 865.497 RON 5.457 RON 860.040 RON 179.059 RON 686.438 RON 72.826 RON 767.418 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
178,8 K RON
Total Active 2025
865,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 359,5 K RON 1,27 M RON 1,08 M RON
Venituri totale 360,5 K RON 1,27 M RON 1,08 M RON
Cheltuieli totale 356,6 K RON 954,3 K RON 865,5 K RON
Rezultat net 263 RON 284,8 K RON 178,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,25 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,15 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,5 K RON (0.6%)
Active circulante860,0 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri72,8 K RON
Creanțe767,4 K RON
Numerar19,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,82
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 1,41
Durata încasare (zile) 260

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,6%
ROA
20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 77,3 K RON 77,7 K RON 99,5%
2024 548,6 K RON 832,9 K RON 65,9%
2025 686,4 K RON 865,5 K RON 79,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 359,5 K RON 1,27 M RON 1,08 M RON ▼ 15,4%
Rezultat net 263 RON 284,8 K RON 178,8 K RON ▼ 37,2%
Total active 77,7 K RON 832,9 K RON 865,5 K RON ▲ 3,9%
Capitaluri proprii 463 RON 284,3 K RON 179,1 K RON ▼ 37,0%
Datorii totale 77,3 K RON 548,6 K RON 686,4 K RON ▲ 25,1%
Lichiditate curentă 1,01 1,52 1,25 ▼ 17,5%
Marjă netă (%) 0,07 22,34 16,57 ▼ 25,8%
Scor bonitate 50 90 60 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.