TFB ASCEND S.R.L.
CUI: 49187395
J23/7954/2023
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49187395
Cod înmatriculare
J23/7954/2023
EUID
ROONRC.J23/7954/2023
Data înmatriculării
2023-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, EROILOR, 15-23, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
EROILOR
Număr:
15-23
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.852 RON | 26.852 RON | 4.120 RON | 22.468 RON | 22.732 RON | 27.641 RON | 0 RON | 27.641 RON | 22.568 RON | 5.073 RON | 0 RON | 27.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.177 RON | 108.727 RON | 78.423 RON | 29.186 RON | 30.304 RON | 63.429 RON | 73.611 RON | −10.182 RON | 51.754 RON | 11.675 RON | 163 RON | −11.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.741 RON | 107.842 RON | 96.432 RON | 10.440 RON | 11.410 RON | 55.867 RON | 53.954 RON | 1.913 RON | 36.743 RON | 19.124 RON | 163 RON | −13.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICU GEORGE-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
107,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,4 K RON
Total Active 2025
55,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 108,2 K RON | 107,7 K RON |
| Venituri totale | 26,9 K RON | 108,7 K RON | 107,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 78,4 K RON | 96,4 K RON |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 29,2 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,0 K RON (96.6%)
Active circulante1,9 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163 RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 660,99 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,7%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,1 K RON | 27,6 K RON | 18,4% |
| 2024 | 11,7 K RON | 63,4 K RON | 18,4% |
| 2025 | 19,1 K RON | 55,9 K RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 108,2 K RON | 107,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 22,5 K RON | 29,2 K RON | 10,4 K RON | ▼ 64,2% |
| Total active | 27,6 K RON | 63,4 K RON | 55,9 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | 51,8 K RON | 36,7 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 11,7 K RON | 19,1 K RON | ▲ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 5,45 | -0,87 | 0,10 | ▲ 111,5% |
| Marjă netă (%) | 83,67 | 26,98 | 9,69 | ▼ 64,1% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.