PATRIK-ALEX CONCEPT S.R.L.

CUI: 47207623 J23/7989/2022 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47207623

Cod înmatriculare J23/7989/2022

EUID ROONRC.J23/7989/2022

Data înmatriculării 2022-11-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 17, 6, B, 7, 125, 77041, LOT 1, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna

Stradă: TINERETULUI

Număr: 17

Bloc: 6

Scară: B

Etaj: 7

Apartament: 125

Cod poștal: 77041

Completare adresă: LOT 1, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2023	30.000 RON	30.000 RON	22.972 RON	5.837 RON	7.028 RON	18.157 RON	18.157 RON	6.037 RON	12.120 RON	0 RON	0 RON
2024	17.450 RON	17.450 RON	22.779 RON	−5.329 RON	−5.329 RON	7.280 RON	7.280 RON	848 RON	6.432 RON	0 RON	901 RON
2025	0 RON	0 RON	3.369 RON	−3.369 RON	−3.369 RON	3.779 RON	3.779 RON	−2.521 RON	6.300 RON	789 RON	112 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIR ALEXANDRU-CONSTANTIN

administrator

Loc. Câmpina, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−2.521 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.369 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−3,4 K RON

Total Active 2025

3,8 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	30,0 K RON	17,5 K RON	0 RON
Venituri totale	30,0 K RON	17,5 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	23,0 K RON	22,8 K RON	3,4 K RON
Rezultat net	5,8 K RON	−5,3 K RON	−3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,60	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,47	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,46	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,60	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante3,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri789 RON

Creanțe112 RON

Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-89,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	200 RON	0,0%
2023	12,1 K RON	18,2 K RON	66,8%
2024	6,4 K RON	7,3 K RON	88,4%
2025	6,3 K RON	3,8 K RON	166,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	30,0 K RON	17,5 K RON	0 RON	–
Rezultat net	0 RON	5,8 K RON	−5,3 K RON	−3,4 K RON	▲ 36,8%
Total active	200 RON	18,2 K RON	7,3 K RON	3,8 K RON	▼ 48,1%
Capitaluri proprii	200 RON	6,0 K RON	848 RON	−2,5 K RON	▼ 397,3%
Datorii totale	0 RON	12,1 K RON	6,4 K RON	6,3 K RON	▼ 2,1%
Lichiditate curentă	–	1,50	1,13	0,60	▼ 47,0%
Marjă netă (%)	–	19,46	-30,54	–	–
Scor bonitate	47	72	37	27	▼ 27,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.