GDM LI CONCEPT S.R.L.
CUI: 45602944
J23/799/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45602944
Cod înmatriculare
J23/799/2022
EUID
ROONRC.J23/799/2022
Data înmatriculării
2022-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 13A, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VOLUNTARI
Număr:
13A
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45.536 RON | 45.536 RON | 7.495 RON | 36.675 RON | 38.041 RON | 62.041 RON | 0 RON | 62.041 RON | 36.875 RON | 25.166 RON | 16.360 RON | 6.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 115.131 RON | 115.131 RON | 100.665 RON | 12.151 RON | 14.466 RON | 110.859 RON | 0 RON | 110.859 RON | 49.026 RON | 70.773 RON | 51.563 RON | 11.889 RON | 0 RON | 8.940 RON | 0 |
| 2024 | 130.089 RON | 130.089 RON | 188.765 RON | −58.676 RON | −58.676 RON | 79.712 RON | 7.969 RON | 71.743 RON | −9.650 RON | 89.362 RON | 473 RON | 21.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 118.500 RON | 118.500 RON | 135.671 RON | −17.171 RON | −17.171 RON | 95.126 RON | 3.233 RON | 91.893 RON | −26.822 RON | 122.230 RON | 1.563 RON | 22.089 RON | 0 RON | 282 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LI-ANTONACHE RAMONA-ALINA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,5 K RON
Rezultat Net 2025
−17,2 K RON
Total Active 2025
95,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 115,1 K RON | 130,1 K RON | 118,5 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 115,1 K RON | 130,1 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 100,7 K RON | 188,8 K RON | 135,7 K RON |
| Rezultat net | 36,7 K RON | 12,2 K RON | −58,7 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (3.4%)
Active circulante91,9 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe22,1 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,82 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,2 K RON | 62,0 K RON | 40,6% |
| 2023 | 70,8 K RON | 110,9 K RON | 63,8% |
| 2024 | 89,4 K RON | 79,7 K RON | 112,1% |
| 2025 | 122,2 K RON | 95,1 K RON | 128,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 115,1 K RON | 130,1 K RON | 118,5 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 36,7 K RON | 12,2 K RON | −58,7 K RON | −17,2 K RON | ▲ 70,7% |
| Total active | 62,0 K RON | 110,9 K RON | 79,7 K RON | 95,1 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 36,9 K RON | 49,0 K RON | −9,7 K RON | −26,8 K RON | ▼ 177,9% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 70,8 K RON | 89,4 K RON | 122,2 K RON | ▲ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 1,57 | 0,80 | 0,75 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 80,54 | 10,55 | -45,10 | -14,49 | ▲ 67,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.