NEWLINE MUSIC S.R.L.
CUI: 18470480
J23/804/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18470480
Cod înmatriculare
J23/804/2019
EUID
ROONRC.J23/804/2019
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, COCORULUI, 19, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
COCORULUI
Număr:
19
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.241 RON | 65.641 RON | 119.666 RON | −54.682 RON | −54.025 RON | 19.192 RON | −18.467 RON | 37.659 RON | −287.016 RON | 306.208 RON | 2.600 RON | 26.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.640 RON | 20.590 RON | 62.562 RON | −42.243 RON | −41.972 RON | 4.027 RON | −21.566 RON | 25.593 RON | −329.259 RON | 333.286 RON | 0 RON | 24.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.065 RON | 17.065 RON | 73.070 RON | −56.176 RON | −56.005 RON | 6.125 RON | −21.566 RON | 27.691 RON | −385.435 RON | 391.560 RON | 0 RON | 26.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.170 RON | 43.183 RON | 101.217 RON | −58.466 RON | −58.034 RON | 17.338 RON | −21.566 RON | 38.904 RON | −443.902 RON | 461.240 RON | 0 RON | 23.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.020 RON | 156.167 RON | 170.638 RON | −16.032 RON | −14.471 RON | 71.512 RON | 16.135 RON | 55.377 RON | −459.933 RON | 531.445 RON | 12.118 RON | 26.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 198.942 RON | 199.039 RON | 234.197 RON | −37.150 RON | −35.158 RON | 79.365 RON | 6.760 RON | 72.605 RON | −497.083 RON | 576.448 RON | 2.564 RON | 40.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXIUC NICOLAE
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−497.083 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 726.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
198,9 K RON
Rezultat Net 2024
−37,2 K RON
Total Active 2024
79,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,2 K RON | 18,6 K RON | 17,1 K RON | 43,2 K RON | 126,0 K RON | 198,9 K RON |
| Venituri totale | 65,6 K RON | 20,6 K RON | 17,1 K RON | 43,2 K RON | 156,2 K RON | 199,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,7 K RON | 62,6 K RON | 73,1 K RON | 101,2 K RON | 170,6 K RON | 234,2 K RON |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −42,2 K RON | −56,2 K RON | −58,5 K RON | −16,0 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−497.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (8.5%)
Active circulante72,6 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar29,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,59 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,2 K RON | 19,2 K RON | 1.595,5% |
| 2020 | 333,3 K RON | 4,0 K RON | 8.276,3% |
| 2021 | 391,6 K RON | 6,1 K RON | 6.392,8% |
| 2022 | 461,2 K RON | 17,3 K RON | 2.660,3% |
| 2023 | 531,4 K RON | 71,5 K RON | 743,2% |
| 2024 | 576,4 K RON | 79,4 K RON | 726,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,2 K RON | 18,6 K RON | 17,1 K RON | 43,2 K RON | 126,0 K RON | 198,9 K RON | ▲ 57,9% |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −42,2 K RON | −56,2 K RON | −58,5 K RON | −16,0 K RON | −37,2 K RON | ▼ 131,7% |
| Total active | 19,2 K RON | 4,0 K RON | 6,1 K RON | 17,3 K RON | 71,5 K RON | 79,4 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −287,0 K RON | −329,3 K RON | −385,4 K RON | −443,9 K RON | −459,9 K RON | −497,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 306,2 K RON | 333,3 K RON | 391,6 K RON | 461,2 K RON | 531,4 K RON | 576,4 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | ▲ 20,9% |
| Marjă netă (%) | -97,23 | -226,63 | -329,19 | -135,43 | -12,72 | -18,67 | ▼ 46,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 726.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.