LARIN TEXTIL S.R.L.
CUI: 37654594
J23/8046/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37654594
Cod înmatriculare
J23/8046/2021
EUID
ROONRC.J23/8046/2021
Data înmatriculării
2021-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 72, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 387.420 RON | 1.498.699 RON | 519.567 RON | 964.445 RON | 979.132 RON | 563.391 RON | 2.785 RON | 560.606 RON | 439.170 RON | 420.255 RON | 521.735 RON | 35.615 RON | 0 RON | 296.034 RON | 3 |
| 2022 | 794.584 RON | 899.136 RON | 841.698 RON | 49.795 RON | 57.438 RON | 562.709 RON | 2.785 RON | 559.924 RON | 273.965 RON | 574.077 RON | 446.107 RON | 109.731 RON | 0 RON | 285.333 RON | 3 |
| 2023 | 548.312 RON | 548.312 RON | 651.549 RON | −108.721 RON | −103.237 RON | 576.987 RON | 2.785 RON | 574.202 RON | 135.244 RON | 727.376 RON | 476.429 RON | 85.834 RON | 0 RON | 285.633 RON | 3 |
| 2024 | 532.729 RON | 533.652 RON | 826.332 RON | −303.714 RON | −292.680 RON | 627.033 RON | 2.785 RON | 624.248 RON | −168.470 RON | 1.093.841 RON | 473.471 RON | 111.626 RON | 0 RON | 298.338 RON | 4 |
| 2025 | 526.009 RON | 526.010 RON | 1.127.967 RON | −613.043 RON | −601.957 RON | 543.384 RON | 2.785 RON | 540.599 RON | −781.513 RON | 1.349.555 RON | 389.430 RON | 121.113 RON | 0 RON | 24.658 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAFNAKJI SALEM
administrator
..., Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−781.513 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−613.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
526,0 K RON
Rezultat Net 2025
−613,0 K RON
Total Active 2025
543,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,4 K RON | 794,6 K RON | 548,3 K RON | 532,7 K RON | 526,0 K RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 899,1 K RON | 548,3 K RON | 533,7 K RON | 526,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 519,6 K RON | 841,7 K RON | 651,5 K RON | 826,3 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 964,4 K RON | 49,8 K RON | −108,7 K RON | −303,7 K RON | −613,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 562,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−781.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.5%)
Active circulante540,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri389,4 K RON
Creanțe121,1 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 270 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,4%
Marjă netă
-116,6%
ROA
-112,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 420,3 K RON | 563,4 K RON | 74,6% |
| 2022 | 574,1 K RON | 562,7 K RON | 102,0% |
| 2023 | 727,4 K RON | 577,0 K RON | 126,1% |
| 2024 | 1,09 M RON | 627,0 K RON | 174,5% |
| 2025 | 1,35 M RON | 543,4 K RON | 248,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,4 K RON | 794,6 K RON | 548,3 K RON | 532,7 K RON | 526,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 964,4 K RON | 49,8 K RON | −108,7 K RON | −303,7 K RON | −613,0 K RON | ▼ 101,8% |
| Total active | 563,4 K RON | 562,7 K RON | 577,0 K RON | 627,0 K RON | 543,4 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 439,2 K RON | 274,0 K RON | 135,2 K RON | −168,5 K RON | −781,5 K RON | ▼ 363,9% |
| Datorii totale | 420,3 K RON | 574,1 K RON | 727,4 K RON | 1,09 M RON | 1,35 M RON | ▲ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,98 | 0,79 | 0,57 | 0,40 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 248,94 | 6,27 | -19,83 | -57,01 | -116,55 | ▼ 104,4% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 30 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.