LUCA & CHRIS S.R.L.

CUI: 45408442 J23/8073/2021 SRL Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45408442
Cod înmatriculare J23/8073/2021
EUID ROONRC.J23/8073/2021
Data înmatriculării 2021-12-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, DRUMUL MARE, 11, 77131

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: DRUMUL MARE
Număr: 11
Cod poștal: 77131

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.540.347 RON 1.540.347 RON 1.236.456 RON 288.795 RON 303.891 RON 587.298 RON 173.453 RON 413.845 RON 288.995 RON 298.303 RON 342.863 RON 26.421 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.519.509 RON 1.519.509 RON 1.418.561 RON 88.576 RON 100.948 RON 622.924 RON 152.155 RON 470.769 RON 88.799 RON 534.125 RON 104.145 RON 331.345 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU CORNELIA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,52 M RON
Rezultat Net 2023
88,6 K RON
Total Active 2023
622,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 1,54 M RON 1,52 M RON
Venituri totale 0 RON 1,54 M RON 1,52 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 1,24 M RON 1,42 M RON
Rezultat net 0 RON 288,8 K RON 88,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate152,2 K RON (24.4%)
Active circulante470,8 K RON (75.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri104,1 K RON
Creanțe331,3 K RON
Numerar35,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,59
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 4,59
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,8%
ROA
14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 200 RON 0,0%
2022 298,3 K RON 587,3 K RON 50,8%
2023 534,1 K RON 622,9 K RON 85,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,54 M RON 1,52 M RON ▼ 1,4%
Rezultat net 0 RON 288,8 K RON 88,6 K RON ▼ 69,3%
Total active 200 RON 587,3 K RON 622,9 K RON ▲ 6,1%
Capitaluri proprii 200 RON 289,0 K RON 88,8 K RON ▼ 69,3%
Datorii totale 0 RON 298,3 K RON 534,1 K RON ▲ 79,1%
Lichiditate curentă – 1,39 0,88 ▼ 36,5%
Marjă netă (%) – 18,75 5,83 ▼ 68,9%
Scor bonitate 47 72 48 ▼ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (88,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,54 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.