TEZCATLIPOCA S.R.L.
CUI: 45408493
J23/8075/2021
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45408493
Cod înmatriculare
J23/8075/2021
EUID
ROONRC.J23/8075/2021
Data înmatriculării
2021-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Lavandei, 3C, 006, 77175, vila N24
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Lavandei
Număr:
3C
Apartament:
006
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
vila N24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 72.737 RON | 72.741 RON | 63.262 RON | 8.389 RON | 9.479 RON | 51.197 RON | 0 RON | 51.197 RON | 8.390 RON | 42.807 RON | 21.960 RON | 22.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 247.250 RON | 247.301 RON | 241.407 RON | 3.545 RON | 5.894 RON | 62.515 RON | 0 RON | 62.515 RON | 11.935 RON | 50.580 RON | 19.059 RON | 24.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.095 RON | 293.500 RON | 245.642 RON | 45.373 RON | 47.858 RON | 101.098 RON | 2.990 RON | 98.108 RON | 57.308 RON | 43.790 RON | 67.825 RON | 7.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 107.195 RON | 156.357 RON | 173.424 RON | −17.995 RON | −17.067 RON | 41.520 RON | 1.610 RON | 39.910 RON | 24.334 RON | 17.186 RON | 34.371 RON | 4.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STÎNGĂ MIHAI
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.995 RON)
Cifra de Afaceri 2025
107,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,0 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 247,3 K RON | 290,1 K RON | 107,2 K RON |
| Venituri totale | 72,7 K RON | 247,3 K RON | 293,5 K RON | 156,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,3 K RON | 241,4 K RON | 245,6 K RON | 173,4 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 3,5 K RON | 45,4 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 215,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (3.9%)
Active circulante39,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,4 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,75 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-43,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,8 K RON | 51,2 K RON | 83,6% |
| 2023 | 50,6 K RON | 62,5 K RON | 80,9% |
| 2024 | 43,8 K RON | 101,1 K RON | 43,3% |
| 2025 | 17,2 K RON | 41,5 K RON | 41,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 247,3 K RON | 290,1 K RON | 107,2 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 3,5 K RON | 45,4 K RON | −18,0 K RON | ▼ 139,7% |
| Total active | 51,2 K RON | 62,5 K RON | 101,1 K RON | 41,5 K RON | ▼ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 11,9 K RON | 57,3 K RON | 24,3 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 50,6 K RON | 43,8 K RON | 17,2 K RON | ▼ 60,8% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,24 | 2,24 | 2,32 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 11,53 | 1,43 | 15,64 | -16,79 | ▼ 207,4% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.