CT ROUTE 67 S.R.L.
CUI: 35944001
J23/8113/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35944001
Cod înmatriculare
J23/8113/2023
EUID
ROONRC.J23/8113/2023
Data înmatriculării
2023-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Tuberozelor, 10, 77190, vila A1, etaj 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Tuberozelor
Număr:
10
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
vila A1, etaj 1, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 486.654 RON | 491.606 RON | 156.745 RON | 330.570 RON | 334.861 RON | 507.303 RON | 37.141 RON | 470.162 RON | 330.810 RON | 176.993 RON | 8.663 RON | 29.727 RON | 0 RON | 500 RON | 1 |
| 2024 | 474.958 RON | 475.691 RON | 262.991 RON | 204.362 RON | 212.700 RON | 551.953 RON | 169.583 RON | 382.370 RON | 426.348 RON | 126.306 RON | 3.575 RON | 53.685 RON | 0 RON | 701 RON | 1 |
| 2025 | 489.256 RON | 497.728 RON | 295.237 RON | 193.465 RON | 202.491 RON | 821.584 RON | 215.552 RON | 606.032 RON | 193.705 RON | 630.831 RON | 2.149 RON | 157.776 RON | 0 RON | 2.952 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢOCA CĂTĂLIN- ŞTEFAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
489,3 K RON
Rezultat Net 2025
193,5 K RON
Total Active 2025
821,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,7 K RON | 475,0 K RON | 489,3 K RON |
| Venituri totale | 491,6 K RON | 475,7 K RON | 497,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,7 K RON | 263,0 K RON | 295,2 K RON |
| Rezultat net | 330,6 K RON | 204,4 K RON | 193,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 486,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,6 K RON (26.2%)
Active circulante606,0 K RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe157,8 K RON
Numerar446,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 227,67 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,4%
Marjă netă
39,5%
ROA
23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 177,0 K RON | 507,3 K RON | 34,9% |
| 2024 | 126,3 K RON | 552,0 K RON | 22,9% |
| 2025 | 630,8 K RON | 821,6 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,7 K RON | 475,0 K RON | 489,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 330,6 K RON | 204,4 K RON | 193,5 K RON | ▼ 5,3% |
| Total active | 507,3 K RON | 552,0 K RON | 821,6 K RON | ▲ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 330,8 K RON | 426,3 K RON | 193,7 K RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 177,0 K RON | 126,3 K RON | 630,8 K RON | ▲ 399,4% |
| Lichiditate curentă | 2,66 | 3,03 | 0,96 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 67,93 | 43,03 | 39,54 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.