AYU DEVELOPMENT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45603974
J23/814/2022
SRL
Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45603974
Cod înmatriculare
J23/814/2022
EUID
ROONRC.J23/814/2022
Data înmatriculării
2022-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Periş, Comuna Periş, LĂSTARULUI, 2, 77150, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Periş, Comuna Periş
Stradă:
LĂSTARULUI
Număr:
2
Cod poștal:
77150
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 670.045 RON | 670.045 RON | 254.583 RON | 397.964 RON | 415.462 RON | 424.229 RON | 50.270 RON | 373.959 RON | 398.164 RON | 26.065 RON | 0 RON | 12.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.142.347 RON | 2.142.347 RON | 2.042.559 RON | 78.360 RON | 99.788 RON | 1.030.245 RON | 467.613 RON | 562.632 RON | 440.560 RON | 589.685 RON | 0 RON | 4.230 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 810.136 RON | 810.136 RON | 1.894.430 RON | −1.106.695 RON | −1.084.294 RON | 950.898 RON | 504.998 RON | 445.900 RON | −666.135 RON | 1.617.033 RON | 0 RON | 433.936 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.685.728 RON | 1.685.728 RON | 2.156.369 RON | −518.848 RON | −470.641 RON | 1.355.228 RON | 545.966 RON | 809.262 RON | −1.184.983 RON | 2.540.211 RON | 20.420 RON | 788.706 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU SORIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.184.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−518.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,69 M RON
Rezultat Net 2025
−518,8 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 670,0 K RON | 2,14 M RON | 810,1 K RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 670,0 K RON | 2,14 M RON | 810,1 K RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 254,6 K RON | 2,04 M RON | 1,89 M RON | 2,16 M RON |
| Rezultat net | 398,0 K RON | 78,4 K RON | −1,11 M RON | −518,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.184.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate546,0 K RON (40.3%)
Active circulante809,3 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe788,7 K RON
Numerar136 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,55 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-30,8%
ROA
-38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,1 K RON | 424,2 K RON | 6,1% |
| 2023 | 589,7 K RON | 1,03 M RON | 57,2% |
| 2024 | 1,62 M RON | 950,9 K RON | 170,1% |
| 2025 | 2,54 M RON | 1,36 M RON | 187,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 670,0 K RON | 2,14 M RON | 810,1 K RON | 1,69 M RON | ▲ 108,1% |
| Rezultat net | 398,0 K RON | 78,4 K RON | −1,11 M RON | −518,8 K RON | ▲ 53,1% |
| Total active | 424,2 K RON | 1,03 M RON | 950,9 K RON | 1,36 M RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 398,2 K RON | 440,6 K RON | −666,1 K RON | −1,18 M RON | ▼ 77,9% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 589,7 K RON | 1,62 M RON | 2,54 M RON | ▲ 57,1% |
| Lichiditate curentă | 14,35 | 0,95 | 0,28 | 0,32 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 59,39 | 3,66 | -136,61 | -30,78 | ▲ 77,5% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.