A.R.M SALES AG SRL
CUI: 35717513
J23/821/2016
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35717513
Cod înmatriculare
J23/821/2016
EUID
ROONRC.J23/821/2016
Data înmatriculării
2016-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VALUL LUI TRAIAN, 7, 1, 77190, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VALUL LUI TRAIAN
Număr:
7
Apartament:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.450 RON | 393.975 RON | 197.430 RON | 192.654 RON | 196.545 RON | 415.805 RON | 53.049 RON | 362.756 RON | 192.904 RON | 222.901 RON | 0 RON | 58.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 316.350 RON | 318.161 RON | 126.237 RON | 188.865 RON | 191.924 RON | 255.978 RON | 29.061 RON | 226.917 RON | 189.115 RON | 66.863 RON | 0 RON | 62.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 192.698 RON | 193.043 RON | 101.214 RON | 89.900 RON | 91.829 RON | 138.069 RON | 10.735 RON | 127.334 RON | 90.150 RON | 47.919 RON | 0 RON | 45.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 369.055 RON | 403.782 RON | 186.146 RON | 213.714 RON | 217.636 RON | 417.253 RON | 171.222 RON | 246.031 RON | 213.964 RON | 203.289 RON | 0 RON | 205.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 377.014 RON | 379.164 RON | 182.858 RON | 192.606 RON | 196.306 RON | 334.734 RON | 133.457 RON | 201.277 RON | 192.856 RON | 141.878 RON | 0 RON | 135.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.003 RON | 132.248 RON | 92.159 RON | 30.243 RON | 40.089 RON | 131.132 RON | 95.827 RON | 35.305 RON | 30.493 RON | 100.639 RON | 0 RON | 2.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL RADU - MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
130,0 K RON
Rezultat Net 2024
30,2 K RON
Total Active 2024
131,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 316,4 K RON | 192,7 K RON | 369,1 K RON | 377,0 K RON | 130,0 K RON |
| Venituri totale | 394,0 K RON | 318,2 K RON | 193,0 K RON | 403,8 K RON | 379,2 K RON | 132,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,4 K RON | 126,2 K RON | 101,2 K RON | 186,1 K RON | 182,9 K RON | 92,2 K RON |
| Rezultat net | 192,7 K RON | 188,9 K RON | 89,9 K RON | 213,7 K RON | 192,6 K RON | 30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,8 K RON (73.1%)
Active circulante35,3 K RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,17 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
23,3%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 222,9 K RON | 415,8 K RON | 53,6% |
| 2020 | 66,9 K RON | 256,0 K RON | 26,1% |
| 2021 | 47,9 K RON | 138,1 K RON | 34,7% |
| 2022 | 203,3 K RON | 417,3 K RON | 48,7% |
| 2023 | 141,9 K RON | 334,7 K RON | 42,4% |
| 2024 | 100,6 K RON | 131,1 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,5 K RON | 316,4 K RON | 192,7 K RON | 369,1 K RON | 377,0 K RON | 130,0 K RON | ▼ 65,5% |
| Rezultat net | 192,7 K RON | 188,9 K RON | 89,9 K RON | 213,7 K RON | 192,6 K RON | 30,2 K RON | ▼ 84,3% |
| Total active | 415,8 K RON | 256,0 K RON | 138,1 K RON | 417,3 K RON | 334,7 K RON | 131,1 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | 192,9 K RON | 189,1 K RON | 90,2 K RON | 214,0 K RON | 192,9 K RON | 30,5 K RON | ▼ 84,2% |
| Datorii totale | 222,9 K RON | 66,9 K RON | 47,9 K RON | 203,3 K RON | 141,9 K RON | 100,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 3,39 | 2,66 | 1,21 | 1,42 | 0,35 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 49,60 | 59,70 | 46,65 | 57,91 | 51,09 | 23,26 | ▼ 54,5% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 80 | 85 | 77 | 48 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.