ULTRARED TV S.R.L.
CUI: 22940385
J23/8227/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22940385
Cod înmatriculare
J23/8227/2022
EUID
ROONRC.J23/8227/2022
Data înmatriculării
2022-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 168C, 4(D), 1, 11, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
168C
Bloc:
4(D)
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.226.161 RON | 1.227.977 RON | 1.484.075 RON | −268.364 RON | −256.098 RON | 790.143 RON | 131.553 RON | 658.590 RON | −185.470 RON | 975.613 RON | 524.486 RON | 78.469 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 414.314 RON | 593.868 RON | 803.940 RON | −216.010 RON | −210.072 RON | 252.906 RON | 3.848 RON | 249.058 RON | −401.480 RON | 654.386 RON | 114.984 RON | 125.697 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PREDESCU CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
GAVRILAȘ MIRELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−401.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−216.010 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
414,3 K RON
Rezultat Net 2023
−216,0 K RON
Total Active 2023
252,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 414,3 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 593,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,48 M RON | 803,9 K RON |
| Rezultat net | −268,4 K RON | −216,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −397,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−401.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (1.5%)
Active circulante249,1 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,0 K RON
Creanțe125,7 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-52,1%
ROA
-85,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 975,6 K RON | 790,1 K RON | 123,5% |
| 2023 | 654,4 K RON | 252,9 K RON | 258,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 414,3 K RON | ▼ 66,2% |
| Rezultat net | −268,4 K RON | −216,0 K RON | ▲ 19,5% |
| Total active | 790,1 K RON | 252,9 K RON | ▼ 68,0% |
| Capitaluri proprii | −185,5 K RON | −401,5 K RON | ▼ 116,5% |
| Datorii totale | 975,6 K RON | 654,4 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,38 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | -21,89 | -52,14 | ▼ 138,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.