ROSE GRACE S.R.L.

CUI: 49238561 J23/8242/2023 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49238561
Cod înmatriculare J23/8242/2023
EUID ROONRC.J23/8242/2023
Data înmatriculării 2023-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, IRISULUI, 3A, 75100, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: IRISULUI
Număr: 3A
Cod poștal: 75100
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 645 RON −645 RON −645 RON 160 RON 0 RON 160 RON −445 RON 605 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 150.177 RON 203.892 RON 335.909 RON −132.017 RON −132.017 RON 163.280 RON 33.469 RON 129.811 RON −132.462 RON 295.742 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 39.800 RON 39.034 RON 643 RON 766 RON 148.478 RON 0 RON 148.478 RON −131.819 RON 280.297 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE DUMITRU-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−131.819 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 188.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
643 RON
Total Active 2025
148,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 150,2 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 203,9 K RON 39,8 K RON
Cheltuieli totale 645 RON 335,9 K RON 39,0 K RON
Rezultat net −645 RON −132,0 K RON 643 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−131.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar148,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 605 RON 160 RON 378,1%
2024 295,7 K RON 163,3 K RON 181,1%
2025 280,3 K RON 148,5 K RON 188,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 150,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −645 RON −132,0 K RON 643 RON ▲ 100,5%
Total active 160 RON 163,3 K RON 148,5 K RON ▼ 9,1%
Capitaluri proprii −445 RON −132,5 K RON −131,8 K RON ▲ 0,5%
Datorii totale 605 RON 295,7 K RON 280,3 K RON ▼ 5,2%
Lichiditate curentă 0,26 0,44 0,53 ▲ 20,7%
Marjă netă (%) – -87,91 – –
Scor bonitate 22 19 35 ▲ 84,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (643 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 188.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.