HOLISTIC RECOVERY S.R.L.
CUI: 47286112
J23/8339/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47286112
Cod înmatriculare
J23/8339/2022
EUID
ROONRC.J23/8339/2022
Data înmatriculării
2022-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 55, 77190, VILA.II
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Număr:
55
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA.II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.132 RON | −1.132 RON | −1.132 RON | 1.221 RON | 500 RON | 721 RON | −932 RON | 2.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.150 RON | 35.150 RON | 54.193 RON | −19.395 RON | −19.043 RON | 14.018 RON | 0 RON | 14.018 RON | −20.327 RON | 34.345 RON | 0 RON | 8.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.232 RON | 95.437 RON | 73.358 RON | 21.126 RON | 22.079 RON | 10.091 RON | 0 RON | 10.091 RON | 799 RON | 9.292 RON | 0 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.347 RON | 79.452 RON | 89.005 RON | −10.347 RON | −9.553 RON | 18.679 RON | 0 RON | 18.679 RON | −9.548 RON | 20.077 RON | 0 RON | 10.461 RON | 8.150 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID ADRIANA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
18,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,2 K RON | 95,2 K RON | 79,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,2 K RON | 95,4 K RON | 79,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 54,2 K RON | 73,4 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −19,4 K RON | 21,1 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-55,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,2 K RON | 1,2 K RON | 176,3% |
| 2023 | 34,3 K RON | 14,0 K RON | 245,0% |
| 2024 | 9,3 K RON | 10,1 K RON | 92,1% |
| 2025 | 20,1 K RON | 18,7 K RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,2 K RON | 95,2 K RON | 79,3 K RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −19,4 K RON | 21,1 K RON | −10,3 K RON | ▼ 149,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 14,0 K RON | 10,1 K RON | 18,7 K RON | ▲ 85,1% |
| Capitaluri proprii | −932 RON | −20,3 K RON | 799 RON | −9,5 K RON | ▼ 1.295,0% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 34,3 K RON | 9,3 K RON | 20,1 K RON | ▲ 116,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,41 | 1,09 | 0,93 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | – | -55,18 | 22,18 | -13,04 | ▼ 158,8% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.