FIDES G-MAG S.R.L.
CUI: 36577302
J23/834/2020
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36577302
Cod înmatriculare
J23/834/2020
EUID
ROONRC.J23/834/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 44A, 14, 77086, MANSARDAT, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DOINEI
Număr:
44A
Apartament:
14
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
MANSARDAT, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 406.726 RON | 406.727 RON | 228.002 RON | 174.657 RON | 178.725 RON | 212.856 RON | 4.719 RON | 208.137 RON | 192.343 RON | 20.513 RON | 72.705 RON | 18.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 171.130 RON | 171.224 RON | 265.744 RON | −96.027 RON | −94.520 RON | 239.483 RON | 122.765 RON | 116.718 RON | 96.316 RON | 143.167 RON | 58.608 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.945 RON | 10.945 RON | 65.196 RON | −54.564 RON | −54.251 RON | 188.723 RON | 86.612 RON | 102.111 RON | 41.753 RON | 146.970 RON | 54.275 RON | 12.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.387 RON | 44.134 RON | 80.115 RON | −35.981 RON | −35.981 RON | 166.560 RON | 40.431 RON | 126.129 RON | 5.772 RON | 161.628 RON | 50.837 RON | 54.397 RON | 0 RON | 840 RON | 1 |
| 2024 | 219.411 RON | 219.636 RON | 299.699 RON | −82.257 RON | −80.063 RON | 46.290 RON | 11.823 RON | 34.467 RON | −76.486 RON | 122.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB RALUCA GABRIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.486 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82.257 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,4 K RON
Rezultat Net 2024
−82,3 K RON
Total Active 2024
46,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 171,1 K RON | 10,9 K RON | 39,4 K RON | 219,4 K RON |
| Venituri totale | 406,7 K RON | 171,2 K RON | 10,9 K RON | 44,1 K RON | 219,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,0 K RON | 265,7 K RON | 65,2 K RON | 80,1 K RON | 299,7 K RON |
| Rezultat net | 174,7 K RON | −96,0 K RON | −54,6 K RON | −36,0 K RON | −82,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.486 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,8 K RON (25.5%)
Active circulante34,5 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,5%
Marjă netă
-37,5%
ROA
-177,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,5 K RON | 212,9 K RON | 9,6% |
| 2021 | 143,2 K RON | 239,5 K RON | 59,8% |
| 2022 | 147,0 K RON | 188,7 K RON | 77,9% |
| 2023 | 161,6 K RON | 166,6 K RON | 97,0% |
| 2024 | 122,8 K RON | 46,3 K RON | 265,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,7 K RON | 171,1 K RON | 10,9 K RON | 39,4 K RON | 219,4 K RON | ▲ 457,1% |
| Rezultat net | 174,7 K RON | −96,0 K RON | −54,6 K RON | −36,0 K RON | −82,3 K RON | ▼ 128,6% |
| Total active | 212,9 K RON | 239,5 K RON | 188,7 K RON | 166,6 K RON | 46,3 K RON | ▼ 72,2% |
| Capitaluri proprii | 192,3 K RON | 96,3 K RON | 41,8 K RON | 5,8 K RON | −76,5 K RON | ▼ 1.425,1% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 143,2 K RON | 147,0 K RON | 161,6 K RON | 122,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 10,15 | 0,82 | 0,69 | 0,78 | 0,28 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 42,94 | -56,11 | -498,53 | -91,35 | -37,49 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 37 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.