TERMO BORASIM SRL
CUI: 16526770
J23/836/2005
SRL
Ilfov, Sat Copăceni, Comuna Copăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16526770
Cod înmatriculare
J23/836/2005
EUID
ROONRC.J23/836/2005
Data înmatriculării
2005-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Copăceni, Comuna Copăceni, Principală, 104, 77006
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Copăceni, Comuna Copăceni
Stradă:
Principală
Număr:
104
Cod poștal:
77006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.525.444 RON | 3.536.149 RON | 3.412.969 RON | 87.795 RON | 123.180 RON | 3.383.433 RON | 1.146.408 RON | 2.237.025 RON | 1.466.168 RON | 1.954.187 RON | 2.078.204 RON | 72.966 RON | 0 RON | 36.922 RON | 9 |
| 2020 | 3.695.573 RON | 3.695.588 RON | 3.764.161 RON | −102.885 RON | −68.573 RON | 3.290.267 RON | 899.233 RON | 2.391.034 RON | 1.363.283 RON | 1.944.354 RON | 2.101.472 RON | 209.346 RON | 0 RON | 17.370 RON | 11 |
| 2021 | 3.702.865 RON | 3.759.513 RON | 3.571.579 RON | 151.049 RON | 187.934 RON | 2.911.442 RON | 608.552 RON | 2.302.890 RON | 1.510.253 RON | 1.426.724 RON | 2.079.192 RON | 38.562 RON | 0 RON | 25.535 RON | 8 |
| 2022 | 2.463.375 RON | 2.478.460 RON | 2.453.613 RON | 2.281 RON | 24.847 RON | 2.291.519 RON | 353.844 RON | 1.937.675 RON | 1.511.381 RON | 823.798 RON | 1.652.656 RON | 214.654 RON | 0 RON | 43.660 RON | 4 |
| 2023 | 1.642.342 RON | 1.658.690 RON | 1.658.334 RON | −15.070 RON | 356 RON | 2.048.927 RON | 210.037 RON | 1.838.890 RON | 1.499.560 RON | 607.199 RON | 1.596.315 RON | 169.263 RON | 0 RON | 57.832 RON | 4 |
| 2024 | 1.882.395 RON | 1.901.304 RON | 1.662.157 RON | 186.281 RON | 239.147 RON | 2.172.772 RON | 92.049 RON | 2.080.723 RON | 1.685.841 RON | 511.088 RON | 1.800.230 RON | 203.806 RON | 0 RON | 24.157 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CROITORU VASILICĂ
administrator
Comuna Alexandru Vlahuţă, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,88 M RON
Rezultat Net 2024
186,3 K RON
Total Active 2024
2,17 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,53 M RON | 3,70 M RON | 3,70 M RON | 2,46 M RON | 1,64 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 3,54 M RON | 3,70 M RON | 3,76 M RON | 2,48 M RON | 1,66 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,41 M RON | 3,76 M RON | 3,57 M RON | 2,45 M RON | 1,66 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | −102,9 K RON | 151,0 K RON | 2,3 K RON | −15,1 K RON | 186,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,0 K RON (4.2%)
Active circulante2,08 M RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe203,8 K RON
Numerar76,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 349 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,24 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
9,9%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 M RON | 3,38 M RON | 57,8% |
| 2020 | 1,94 M RON | 3,29 M RON | 59,1% |
| 2021 | 1,43 M RON | 2,91 M RON | 49,0% |
| 2022 | 823,8 K RON | 2,29 M RON | 36,0% |
| 2023 | 607,2 K RON | 2,05 M RON | 29,6% |
| 2024 | 511,1 K RON | 2,17 M RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,53 M RON | 3,70 M RON | 3,70 M RON | 2,46 M RON | 1,64 M RON | 1,88 M RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | −102,9 K RON | 151,0 K RON | 2,3 K RON | −15,1 K RON | 186,3 K RON | ▲ 1.336,1% |
| Total active | 3,38 M RON | 3,29 M RON | 2,91 M RON | 2,29 M RON | 2,05 M RON | 2,17 M RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 1,47 M RON | 1,36 M RON | 1,51 M RON | 1,51 M RON | 1,50 M RON | 1,69 M RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 1,94 M RON | 1,43 M RON | 823,8 K RON | 607,2 K RON | 511,1 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,23 | 1,61 | 2,35 | 3,03 | 4,07 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 2,49 | -2,78 | 4,08 | 0,09 | -0,92 | 9,90 | ▲ 1.176,1% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 80 | 77 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (186,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.