STEELMAR CORPORATION S.R.L.
CUI: 39724874
J23/8372/2022
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39724874
Cod înmatriculare
J23/8372/2022
EUID
ROONRC.J23/8372/2022
Data înmatriculării
2022-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SOARELUI, 3, H3, 002, 77175
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
SOARELUI
Număr:
3
Bloc:
H3
Apartament:
002
Cod poștal:
77175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.471 RON | 25.471 RON | 21.406 RON | 3.300 RON | 4.065 RON | 32.461 RON | 25.378 RON | 7.083 RON | −45.398 RON | 77.859 RON | 0 RON | 7.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.032 RON | 28.375 RON | 40.142 RON | −12.973 RON | −11.767 RON | 31.150 RON | 22.050 RON | 9.100 RON | −59.538 RON | 90.688 RON | 1.604 RON | 7.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.667 RON | 28.667 RON | 69.338 RON | −40.671 RON | −40.671 RON | 27.445 RON | 20.819 RON | 6.626 RON | −100.209 RON | 127.654 RON | 0 RON | 4.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 124.943 RON | 124.943 RON | 127.904 RON | −13.859 RON | −2.961 RON | 40.967 RON | 19.589 RON | 21.378 RON | −114.317 RON | 155.284 RON | 0 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARA MARILENA-PETRUTA
administrator si reprezentant
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.859 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 379.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,9 K RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
41,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 24,0 K RON | 28,7 K RON | 124,9 K RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 28,4 K RON | 28,7 K RON | 124,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,4 K RON | 40,1 K RON | 69,3 K RON | 127,9 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −13,0 K RON | −40,7 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (47.8%)
Active circulante21,4 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,25 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 77,9 K RON | 32,5 K RON | 239,9% |
| 2023 | 90,7 K RON | 31,2 K RON | 291,1% |
| 2024 | 127,7 K RON | 27,4 K RON | 465,1% |
| 2025 | 155,3 K RON | 41,0 K RON | 379,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 24,0 K RON | 28,7 K RON | 124,9 K RON | ▲ 335,8% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −13,0 K RON | −40,7 K RON | −13,9 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 32,5 K RON | 31,2 K RON | 27,4 K RON | 41,0 K RON | ▲ 49,3% |
| Capitaluri proprii | −45,4 K RON | −59,5 K RON | −100,2 K RON | −114,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 90,7 K RON | 127,7 K RON | 155,3 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,14 | ▲ 165,3% |
| Marjă netă (%) | 12,96 | -53,98 | -141,87 | -11,09 | ▲ 92,2% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 379.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.