T.O.C.C. THE ONE CONSULTANCY & CONSTRUCTION S.R.L.
CUI: 42289401
J23/840/2020
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42289401
Cod înmatriculare
J23/840/2020
EUID
ROONRC.J23/840/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Soldat Giurca Constantin, 8, 77085, Clădirea Anexa Corp B, Spațiul nr. 7
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Soldat Giurca Constantin
Număr:
8
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
Clădirea Anexa Corp B, Spațiul nr. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 270.000 RON | 270.000 RON | 100.226 RON | 167.074 RON | 169.774 RON | 661.328 RON | 559.059 RON | 102.269 RON | 167.274 RON | 321.564 RON | 0 RON | 1.500 RON | 172.490 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 430.087 RON | 430.087 RON | 169.352 RON | 257.379 RON | 260.735 RON | 1.286.990 RON | 497.817 RON | 789.173 RON | 424.653 RON | 488.082 RON | 0 RON | 431.587 RON | 374.255 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.931 RON | 120.931 RON | 152.936 RON | −32.913 RON | −32.005 RON | 1.318.139 RON | 412.162 RON | 905.977 RON | 391.740 RON | 552.144 RON | 0 RON | 555.133 RON | 374.255 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 155.456 RON | −155.456 RON | −155.456 RON | 1.214.963 RON | 313.483 RON | 901.480 RON | 236.284 RON | 604.424 RON | 0 RON | 555.133 RON | 374.255 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ VASILE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−155.456 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−155,5 K RON
Total Active 2023
1,21 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 430,1 K RON | 120,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 270,0 K RON | 430,1 K RON | 120,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 100,2 K RON | 169,4 K RON | 152,9 K RON | 155,5 K RON |
| Rezultat net | 167,1 K RON | 257,4 K RON | −32,9 K RON | −155,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −74,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,5 K RON (25.8%)
Active circulante901,5 K RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe555,1 K RON
Numerar346,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 321,6 K RON | 661,3 K RON | 48,6% |
| 2021 | 488,1 K RON | 1,29 M RON | 37,9% |
| 2022 | 552,1 K RON | 1,32 M RON | 41,9% |
| 2023 | 604,4 K RON | 1,21 M RON | 49,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 430,1 K RON | 120,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 167,1 K RON | 257,4 K RON | −32,9 K RON | −155,5 K RON | ▼ 372,3% |
| Total active | 661,3 K RON | 1,29 M RON | 1,32 M RON | 1,21 M RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 167,3 K RON | 424,7 K RON | 391,7 K RON | 236,3 K RON | ▼ 39,7% |
| Datorii totale | 321,6 K RON | 488,1 K RON | 552,1 K RON | 604,4 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,62 | 1,64 | 1,49 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 61,88 | 59,84 | -27,22 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 49 | 40 | ▼ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.