VITALITE HHD COLECTION S.R.L.

CUI: 42289398 J23/842/2020 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42289398
Cod înmatriculare J23/842/2020
EUID ROONRC.J23/842/2020
Data înmatriculării 2020-02-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, IANCU BREZEANU, 33A, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: IANCU BREZEANU
Număr: 33A
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 135.269 RON 135.269 RON 138.361 RON −4.445 RON −3.092 RON 198.445 RON 0 RON 198.445 RON −4.445 RON 202.890 RON 193.716 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 383.231 RON 383.231 RON 335.737 RON 43.662 RON 47.494 RON 334.598 RON 0 RON 334.598 RON 39.217 RON 295.381 RON 306.235 RON 25.691 RON 0 RON 0 RON 10
2022 325.865 RON 325.865 RON 380.928 RON −58.322 RON −55.063 RON 433.837 RON 0 RON 433.837 RON −53.474 RON 487.311 RON 397.792 RON 35.293 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOGAN EMRE
administrator
-, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−53.474 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−58.322 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
325,9 K RON
Rezultat Net 2022
−58,3 K RON
Total Active 2022
433,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 135,3 K RON 383,2 K RON 325,9 K RON
Venituri totale 135,3 K RON 383,2 K RON 325,9 K RON
Cheltuieli totale 138,4 K RON 335,7 K RON 380,9 K RON
Rezultat net −4,4 K RON 43,7 K RON −58,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 472,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−53.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante433,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri397,8 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar752 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,82
Durata stocaj (zile) 446
Rotație creanțe (ori/an) 9,23
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 202,9 K RON 198,4 K RON 102,2%
2021 295,4 K RON 334,6 K RON 88,3%
2022 487,3 K RON 433,8 K RON 112,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 135,3 K RON 383,2 K RON 325,9 K RON ▼ 15,0%
Rezultat net −4,4 K RON 43,7 K RON −58,3 K RON ▼ 233,6%
Total active 198,4 K RON 334,6 K RON 433,8 K RON ▲ 29,7%
Capitaluri proprii −4,4 K RON 39,2 K RON −53,5 K RON ▼ 236,4%
Datorii totale 202,9 K RON 295,4 K RON 487,3 K RON ▲ 65,0%
Lichiditate curentă 0,98 1,13 0,89 ▼ 21,4%
Marjă netă (%) -3,29 11,39 -17,90 ▼ 257,2%
Scor bonitate 24 80 17 ▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.