XPSM CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, VOINICULUI, 1B, 77125, Parter, Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.620 RON | 13.620 RON | 3.098 RON | 10.386 RON | 10.522 RON | 18.820 RON | 0 RON | 18.820 RON | 10.586 RON | 8.234 RON | 0 RON | 18.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 146.603 RON | 146.603 RON | 82.017 RON | 63.120 RON | 64.586 RON | 89.273 RON | 0 RON | 89.273 RON | 73.706 RON | 15.567 RON | 0 RON | 86.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 146,6 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 146,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 82,0 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 279,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 215 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,2 K RON | 18,8 K RON | 43,8% |
| 2023 | 15,6 K RON | 89,3 K RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 146,6 K RON | ▲ 976,4% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 63,1 K RON | ▲ 507,7% |
| Total active | 18,8 K RON | 89,3 K RON | ▲ 374,4% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 73,7 K RON | ▲ 596,3% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 15,6 K RON | ▲ 89,1% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 5,73 | ▲ 150,9% |
| Marjă netă (%) | 76,26 | 43,06 | ▼ 43,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (63,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.