OZON TERMIC PROD SRL
CUI: 6644434
J23/846/2009
SRL
Ilfov, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6644434
Cod înmatriculare
J23/846/2009
EUID
ROONRC.J23/846/2009
Data înmatriculării
2009-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Domneşti, Str. Ciutaci, 632, TARLAUA 40,PARCELA 1800/2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Domneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. Ciutaci
Număr:
632
Completare adresă:
TARLAUA 40,PARCELA 1800/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.026 RON | 35.026 RON | 87.731 RON | −53.056 RON | −52.705 RON | 26.647 RON | 0 RON | 26.647 RON | −73.842 RON | 100.489 RON | 12.084 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 85.385 RON | 85.385 RON | 132.246 RON | −47.665 RON | −46.861 RON | 49.607 RON | 0 RON | 49.607 RON | −121.507 RON | 171.114 RON | 13.862 RON | 6.630 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 59.359 RON | 59.359 RON | 119.459 RON | −60.598 RON | −60.100 RON | 46.244 RON | 0 RON | 46.244 RON | −182.105 RON | 228.349 RON | 31.133 RON | 2.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 51.553 RON | 51.553 RON | 88.699 RON | −37.662 RON | −37.146 RON | 31.492 RON | 0 RON | 31.492 RON | −219.767 RON | 251.259 RON | 18.709 RON | 2.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 82.230 RON | 82.230 RON | 73.520 RON | 7.887 RON | 8.710 RON | 27.063 RON | 0 RON | 27.063 RON | −211.880 RON | 238.943 RON | 9.832 RON | 6.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.972 RON | 43.972 RON | 64.386 RON | −20.854 RON | −20.414 RON | 20.692 RON | 0 RON | 20.692 RON | −232.734 RON | 253.426 RON | 10.018 RON | 2.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.874 RON | 60.874 RON | 60.845 RON | −580 RON | 29 RON | 50.404 RON | 0 RON | 50.404 RON | −233.314 RON | 283.718 RON | 10.018 RON | 2.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIRNEA CONSTANTIN
administrator
VALENI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−233.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−580 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 562.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,9 K RON
Rezultat Net 2025
−580 RON
Total Active 2025
50,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 85,4 K RON | 59,4 K RON | 51,6 K RON | 82,2 K RON | 44,0 K RON | 60,9 K RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 85,4 K RON | 59,4 K RON | 51,6 K RON | 82,2 K RON | 44,0 K RON | 60,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,7 K RON | 132,2 K RON | 119,5 K RON | 88,7 K RON | 73,5 K RON | 64,4 K RON | 60,8 K RON |
| Rezultat net | −53,1 K RON | −47,7 K RON | −60,6 K RON | −37,7 K RON | 7,9 K RON | −20,9 K RON | −580 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−233.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,08 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,5 K RON | 26,6 K RON | 377,1% |
| 2020 | 171,1 K RON | 49,6 K RON | 344,9% |
| 2021 | 228,3 K RON | 46,2 K RON | 493,8% |
| 2022 | 251,3 K RON | 31,5 K RON | 797,9% |
| 2023 | 238,9 K RON | 27,1 K RON | 882,9% |
| 2024 | 253,4 K RON | 20,7 K RON | 1.224,8% |
| 2025 | 283,7 K RON | 50,4 K RON | 562,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 85,4 K RON | 59,4 K RON | 51,6 K RON | 82,2 K RON | 44,0 K RON | 60,9 K RON | ▲ 38,4% |
| Rezultat net | −53,1 K RON | −47,7 K RON | −60,6 K RON | −37,7 K RON | 7,9 K RON | −20,9 K RON | −580 RON | ▲ 97,2% |
| Total active | 26,6 K RON | 49,6 K RON | 46,2 K RON | 31,5 K RON | 27,1 K RON | 20,7 K RON | 50,4 K RON | ▲ 143,6% |
| Capitaluri proprii | −73,8 K RON | −121,5 K RON | −182,1 K RON | −219,8 K RON | −211,9 K RON | −232,7 K RON | −233,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 171,1 K RON | 228,3 K RON | 251,3 K RON | 238,9 K RON | 253,4 K RON | 283,7 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,29 | 0,20 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,18 | ▲ 117,8% |
| Marjă netă (%) | -151,48 | -55,82 | -102,09 | -73,05 | 9,59 | -47,43 | -0,95 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | 45 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 562.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.