MAR&ELA TRANSCONCEPT S.R.L.

CUI: 47314220 J23/8471/2022 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47314220
Cod înmatriculare J23/8471/2022
EUID ROONRC.J23/8471/2022
Data înmatriculării 2022-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ION LUCA CARAGIALE, 114, 77041

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: ION LUCA CARAGIALE
Număr: 114
Cod poștal: 77041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 93.921 RON 93.921 RON 161.486 RON −70.217 RON −67.565 RON 66.442 RON 0 RON 66.442 RON −70.017 RON 136.459 RON 0 RON 16.570 RON 0 RON 0 RON 1
2024 424.606 RON 424.606 RON 440.671 RON −19.978 RON −16.065 RON 151.497 RON 6.213 RON 145.284 RON −89.995 RON 241.492 RON 0 RON 92.003 RON 0 RON 0 RON 1
2025 369.110 RON 369.112 RON 436.039 RON −66.927 RON −66.927 RON 113.623 RON 4.349 RON 109.274 RON −156.923 RON 270.546 RON 0 RON 77.026 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIUGULEA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−156.923 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.927 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 238.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
369,1 K RON
Rezultat Net 2025
−66,9 K RON
Total Active 2025
113,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 93,9 K RON 424,6 K RON 369,1 K RON
Venituri totale 93,9 K RON 424,6 K RON 369,1 K RON
Cheltuieli totale 161,5 K RON 440,7 K RON 436,0 K RON
Rezultat net −70,2 K RON −20,0 K RON −66,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 571,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.923 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (3.8%)
Active circulante109,3 K RON (96.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe77,0 K RON
Numerar32,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,79
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-58,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 136,5 K RON 66,4 K RON 205,4%
2024 241,5 K RON 151,5 K RON 159,4%
2025 270,5 K RON 113,6 K RON 238,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 93,9 K RON 424,6 K RON 369,1 K RON ▼ 13,1%
Rezultat net −70,2 K RON −20,0 K RON −66,9 K RON ▼ 235,0%
Total active 66,4 K RON 151,5 K RON 113,6 K RON ▼ 25,0%
Capitaluri proprii −70,0 K RON −90,0 K RON −156,9 K RON ▼ 74,4%
Datorii totale 136,5 K RON 241,5 K RON 270,5 K RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 0,49 0,60 0,40 ▼ 32,9%
Marjă netă (%) -74,76 -4,71 -18,13 ▼ 284,9%
Scor bonitate 19 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 238.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.