CAMINUL SFANTA TREIME S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 47, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.118.956 RON | 1.118.956 RON | 959.941 RON | 148.531 RON | 159.015 RON | 206.410 RON | 3.200 RON | 203.210 RON | 130.510 RON | 75.900 RON | 2.628 RON | 154.720 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.224.350 RON | 1.224.387 RON | 1.130.695 RON | 61.132 RON | 93.692 RON | 197.281 RON | 5.416 RON | 191.865 RON | 62.332 RON | 134.949 RON | 1.825 RON | 181.027 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 959,9 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 148,5 K RON | 61,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 670,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 75,9 K RON | 206,4 K RON | 36,8% |
| 2024 | 134,9 K RON | 197,3 K RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,22 M RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 148,5 K RON | 61,1 K RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 206,4 K RON | 197,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 130,5 K RON | 62,3 K RON | ▼ 52,2% |
| Datorii totale | 75,9 K RON | 134,9 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 1,42 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 13,27 | 4,99 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | ▼ 28,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.