SAFIRE MOB DESIGN SRL
CUI: 34230535
J23/850/2015
SRL
Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34230535
Cod înmatriculare
J23/850/2015
EUID
ROONRC.J23/850/2015
Data înmatriculării
2015-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 4A, 77187, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
4A
Cod poștal:
77187
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.288 RON | 71.066 RON | 56.464 RON | 13.260 RON | 14.602 RON | 5.038 RON | 536 RON | 4.502 RON | −3.074 RON | 8.112 RON | 4.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 142.222 RON | 142.226 RON | 128.171 RON | 12.697 RON | 14.055 RON | 25.922 RON | −188 RON | 26.110 RON | 9.624 RON | 16.298 RON | 4.052 RON | 5.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.134 RON | 137.134 RON | 144.712 RON | −8.948 RON | −7.578 RON | 33.587 RON | 132 RON | 33.455 RON | 676 RON | 32.911 RON | 4.052 RON | 5.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.356 RON | 119.356 RON | 122.500 RON | −4.340 RON | −3.144 RON | 39.784 RON | −592 RON | 40.376 RON | −3.664 RON | 43.448 RON | 4.052 RON | 5.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.597 RON | 153.597 RON | 157.647 RON | −5.582 RON | −4.050 RON | 58.422 RON | −1.316 RON | 59.738 RON | −9.246 RON | 67.668 RON | 4.052 RON | 5.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDELEANU DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−9.246 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
153,6 K RON
Rezultat Net 2023
−5,6 K RON
Total Active 2023
58,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 142,2 K RON | 137,1 K RON | 119,4 K RON | 153,6 K RON |
| Venituri totale | 71,1 K RON | 142,2 K RON | 137,1 K RON | 119,4 K RON | 153,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 128,2 K RON | 144,7 K RON | 122,5 K RON | 157,6 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 12,7 K RON | −8,9 K RON | −4,3 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 179,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−1,3 K RON (-2.3%)
Active circulante59,7 K RON (102.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar50,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,91 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,06 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 5,0 K RON | 161,0% |
| 2020 | 16,3 K RON | 25,9 K RON | 62,9% |
| 2021 | 32,9 K RON | 33,6 K RON | 98,0% |
| 2022 | 43,4 K RON | 39,8 K RON | 109,2% |
| 2023 | 67,7 K RON | 58,4 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 142,2 K RON | 137,1 K RON | 119,4 K RON | 153,6 K RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | 13,3 K RON | 12,7 K RON | −8,9 K RON | −4,3 K RON | −5,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 5,0 K RON | 25,9 K RON | 33,6 K RON | 39,8 K RON | 58,4 K RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 9,6 K RON | 676 RON | −3,7 K RON | −9,2 K RON | ▼ 152,3% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 16,3 K RON | 32,9 K RON | 43,4 K RON | 67,7 K RON | ▲ 55,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 1,60 | 1,02 | 0,93 | 0,88 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 32,12 | 8,93 | -6,53 | -3,64 | -3,63 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 47 | 80 | 30 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.