BANAT GUARD SYSTEMS SRL
CUI: 30041800
J2/385/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30041800
Cod înmatriculare
J2/385/2012
EUID
ROONRC.J2/385/2012
Data înmatriculării
2012-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BALADEI, 3, 40, 6, 310415
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BALADEI
Număr:
3
Bloc:
40
Apartament:
6
Cod poștal:
310415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.656 RON | 5.656 RON | 6.618 RON | −1.117 RON | −962 RON | 23.027 RON | 0 RON | 23.027 RON | −987 RON | 24.014 RON | 2.419 RON | 20.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.996 RON | 5.996 RON | 5.867 RON | −50 RON | 129 RON | 23.360 RON | 0 RON | 23.360 RON | −1.037 RON | 24.397 RON | 2.419 RON | 20.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.063 RON | 8.063 RON | 10.171 RON | −2.349 RON | −2.108 RON | 27.663 RON | 0 RON | 27.663 RON | −3.386 RON | 31.049 RON | 2.419 RON | 24.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.607 RON | 4.607 RON | 16.896 RON | −12.410 RON | −12.289 RON | 25.336 RON | 0 RON | 25.336 RON | −15.795 RON | 41.131 RON | 2.419 RON | 21.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.593 RON | 7.593 RON | 6.382 RON | 1.017 RON | 1.211 RON | 27.047 RON | 0 RON | 27.047 RON | −14.778 RON | 41.825 RON | 2.419 RON | 24.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.271 RON | 4.271 RON | 5.858 RON | −1.587 RON | −1.587 RON | 25.697 RON | 0 RON | 25.697 RON | −16.365 RON | 42.062 RON | 2.419 RON | 22.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEA IOSIF-SORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,3 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
25,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 8,1 K RON | 4,6 K RON | 7,6 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 8,1 K RON | 4,6 K RON | 7,6 K RON | 4,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 5,9 K RON | 10,2 K RON | 16,9 K RON | 6,4 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −50 RON | −2,3 K RON | −12,4 K RON | 1,0 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.901 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 23,0 K RON | 104,3% |
| 2020 | 24,4 K RON | 23,4 K RON | 104,4% |
| 2021 | 31,0 K RON | 27,7 K RON | 112,2% |
| 2022 | 41,1 K RON | 25,3 K RON | 162,3% |
| 2023 | 41,8 K RON | 27,0 K RON | 154,6% |
| 2024 | 42,1 K RON | 25,7 K RON | 163,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 8,1 K RON | 4,6 K RON | 7,6 K RON | 4,3 K RON | ▼ 43,8% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −50 RON | −2,3 K RON | −12,4 K RON | 1,0 K RON | −1,6 K RON | ▼ 256,0% |
| Total active | 23,0 K RON | 23,4 K RON | 27,7 K RON | 25,3 K RON | 27,0 K RON | 25,7 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −987 RON | −1,0 K RON | −3,4 K RON | −15,8 K RON | −14,8 K RON | −16,4 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 24,4 K RON | 31,0 K RON | 41,1 K RON | 41,8 K RON | 42,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,62 | 0,65 | 0,61 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -19,75 | -0,83 | -29,13 | -269,37 | 13,39 | -37,16 | ▼ 377,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 17 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.