AEG HANDCARRY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, CRINULUI, 48A, 3, 111, 77042, Corp B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 128 RON | −128 RON | −128 RON | 72 RON | 0 RON | 72 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 391.301 RON | 391.303 RON | 294.510 RON | 90.698 RON | 96.793 RON | 168.016 RON | 100.765 RON | 67.251 RON | 90.770 RON | 77.246 RON | 1.166 RON | 22.823 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 391,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 391,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 128 RON | 294,5 K RON |
| Rezultat net | −128 RON | 90,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 782,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 335,59 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,15 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 72 RON | 0,0% |
| 2024 | 77,2 K RON | 168,0 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 391,3 K RON | – |
| Rezultat net | −128 RON | 90,7 K RON | ▲ 70.957,8% |
| Total active | 72 RON | 168,0 K RON | ▲ 233.255,6% |
| Capitaluri proprii | 72 RON | 90,8 K RON | ▲ 125.969,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 77,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 0,87 | – |
| Marjă netă (%) | – | 23,18 | – |
| Scor bonitate | 47 | 70 | ▲ 48,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (90,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 782,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.