ZEEA MANAGEMENT& PRODUCTION S.R.L.
CUI: 43716993
J23/859/2021
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43716993
Cod înmatriculare
J23/859/2021
EUID
ROONRC.J23/859/2021
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, NUCILOR, 6, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.370 RON | 3.370 RON | 15.209 RON | −11.940 RON | −11.839 RON | 3.475 RON | 670 RON | 2.805 RON | −11.740 RON | 15.215 RON | 2.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.488 RON | 27.605 RON | 28.731 RON | −1.891 RON | −1.126 RON | 5.240 RON | 3.918 RON | 1.322 RON | −13.631 RON | 18.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.610 RON | 10.610 RON | 25.623 RON | −15.013 RON | −15.013 RON | 34.524 RON | 27.124 RON | 7.400 RON | −28.644 RON | 63.168 RON | 2.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.974 RON | 43.529 RON | 220.166 RON | −176.637 RON | −176.637 RON | 70.919 RON | 17.567 RON | 53.352 RON | −205.280 RON | 276.199 RON | 4.783 RON | 37.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 459.618 RON | 489.769 RON | 575.227 RON | −85.458 RON | −85.458 RON | 215.010 RON | 146.359 RON | 68.651 RON | −178.344 RON | 393.674 RON | 6.177 RON | 47.954 RON | 0 RON | 320 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR ANA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−178.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
459,6 K RON
Rezultat Net 2025
−85,5 K RON
Total Active 2025
215,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 27,5 K RON | 10,6 K RON | 41,0 K RON | 459,6 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 27,6 K RON | 10,6 K RON | 43,5 K RON | 489,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 28,7 K RON | 25,6 K RON | 220,2 K RON | 575,2 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −1,9 K RON | −15,0 K RON | −176,6 K RON | −85,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−178.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,4 K RON (68.1%)
Active circulante68,7 K RON (31.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 74,41 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,2 K RON | 3,5 K RON | 437,8% |
| 2022 | 18,9 K RON | 5,2 K RON | 360,1% |
| 2023 | 63,2 K RON | 34,5 K RON | 183,0% |
| 2024 | 276,2 K RON | 70,9 K RON | 389,5% |
| 2025 | 393,7 K RON | 215,0 K RON | 183,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 27,5 K RON | 10,6 K RON | 41,0 K RON | 459,6 K RON | ▲ 1.021,7% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −1,9 K RON | −15,0 K RON | −176,6 K RON | −85,5 K RON | ▲ 51,6% |
| Total active | 3,5 K RON | 5,2 K RON | 34,5 K RON | 70,9 K RON | 215,0 K RON | ▲ 203,2% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | −13,6 K RON | −28,6 K RON | −205,3 K RON | −178,3 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 18,9 K RON | 63,2 K RON | 276,2 K RON | 393,7 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,17 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -354,30 | -6,88 | -141,50 | -431,10 | -18,59 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.