H2H DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42648157
J23/8617/2022
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42648157
Cod înmatriculare
J23/8617/2022
EUID
ROONRC.J23/8617/2022
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, CAP. DUMITRU PIPERCU, 82C, 77040
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
CAP. DUMITRU PIPERCU
Număr:
82C
Cod poștal:
77040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.512.428 RON | 3.512.431 RON | 1.127.148 RON | 2.285.180 RON | 2.385.283 RON | 2.398.107 RON | 15.591 RON | 2.382.516 RON | 2.285.900 RON | 112.207 RON | 0 RON | 1.808.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.036.027 RON | 2.036.027 RON | 661.307 RON | 1.354.765 RON | 1.374.720 RON | 1.604.886 RON | 26.906 RON | 1.577.980 RON | 1.355.485 RON | 249.401 RON | 0 RON | 1.228.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 270.354 RON | 270.354 RON | 295.475 RON | −33.305 RON | −25.121 RON | 179.134 RON | 113.823 RON | 65.311 RON | 64.816 RON | 114.390 RON | 0 RON | 6.754 RON | 0 RON | 72 RON | 1 |
| 2025 | 42.008 RON | 42.008 RON | 114.373 RON | −73.625 RON | −72.365 RON | 76.887 RON | 69.665 RON | 7.222 RON | −8.810 RON | 85.769 RON | 0 RON | 6.358 RON | 0 RON | 72 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU CĂTĂLIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,0 K RON
Rezultat Net 2025
−73,6 K RON
Total Active 2025
76,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 2,04 M RON | 270,4 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 3,51 M RON | 2,04 M RON | 270,4 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 661,3 K RON | 295,5 K RON | 114,4 K RON |
| Rezultat net | 2,29 M RON | 1,35 M RON | −33,3 K RON | −73,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,7 K RON (90.6%)
Active circulante7,2 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar864 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-172,3%
Marjă netă
-175,3%
ROA
-95,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 112,2 K RON | 2,40 M RON | 4,7% |
| 2023 | 249,4 K RON | 1,60 M RON | 15,5% |
| 2024 | 114,4 K RON | 179,1 K RON | 63,9% |
| 2025 | 85,8 K RON | 76,9 K RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 2,04 M RON | 270,4 K RON | 42,0 K RON | ▼ 84,5% |
| Rezultat net | 2,29 M RON | 1,35 M RON | −33,3 K RON | −73,6 K RON | ▼ 121,1% |
| Total active | 2,40 M RON | 1,60 M RON | 179,1 K RON | 76,9 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 2,29 M RON | 1,36 M RON | 64,8 K RON | −8,8 K RON | ▼ 113,6% |
| Datorii totale | 112,2 K RON | 249,4 K RON | 114,4 K RON | 85,8 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 21,23 | 6,33 | 0,57 | 0,08 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | 65,06 | 66,54 | -12,32 | -175,26 | ▼ 1.322,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.