NEW STAR MUSIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Mihai Eminescu, 26/D1, , , , , 77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65.498 RON | 71.498 RON | 52.882 RON | 17.901 RON | 18.616 RON | 50.774 RON | 37.209 RON | 13.565 RON | 19.101 RON | 31.673 RON | 10.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.840 RON | 85.640 RON | 72.344 RON | 12.440 RON | 13.296 RON | 49.935 RON | 20.805 RON | 29.130 RON | 13.640 RON | 36.295 RON | 12.832 RON | 14.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 74,8 K RON |
| Venituri totale | 71,5 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,9 K RON | 72,3 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,83 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,20 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,7 K RON | 50,8 K RON | 62,4% |
| 2024 | 36,3 K RON | 49,9 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,5 K RON | 74,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 12,4 K RON | ▼ 30,5% |
| Total active | 50,8 K RON | 49,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 13,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 36,3 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,80 | ▲ 87,4% |
| Marjă netă (%) | 27,33 | 16,62 | ▼ 39,2% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.