NORD-WEST COFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, BUCUREŞTI, 174, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.034 RON | 73.034 RON | 39.191 RON | 33.128 RON | 33.843 RON | 60.655 RON | 0 RON | 60.655 RON | 33.328 RON | 27.327 RON | 0 RON | 30.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.550 RON | 89.550 RON | 43.304 RON | 45.458 RON | 46.246 RON | 94.120 RON | 0 RON | 94.120 RON | 78.786 RON | 15.334 RON | 0 RON | 36.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 89,6 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 89,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,2 K RON | 43,3 K RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,3 K RON | 60,7 K RON | 45,1% |
| 2024 | 15,3 K RON | 94,1 K RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,0 K RON | 89,6 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | 45,5 K RON | ▲ 37,2% |
| Total active | 60,7 K RON | 94,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Capitaluri proprii | 33,3 K RON | 78,8 K RON | ▲ 136,4% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 15,3 K RON | ▼ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 6,14 | ▲ 176,5% |
| Marjă netă (%) | 45,36 | 50,76 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (45,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.