OPTIMUS DIAS S.R.L.

CUI: 44533390 J23/8742/2023 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44533390
Cod înmatriculare J23/8742/2023
EUID ROONRC.J23/8742/2023
Data înmatriculării 2023-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 117F, 77025, CASA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: CRIŞUL REPEDE
Număr: 117F
Cod poștal: 77025
Completare adresă: CASA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 19.655 RON 19.655 RON 15.153 RON 3.763 RON 4.502 RON 6.839 RON 0 RON 6.839 RON −221 RON 7.359 RON 5.336 RON 320 RON 0 RON 299 RON 0
2024 16.706 RON 16.708 RON 20.628 RON −3.920 RON −3.920 RON 2.801 RON 0 RON 2.801 RON −8.644 RON 11.807 RON 114 RON 1.360 RON 0 RON 362 RON 0
2025 4.221 RON 4.221 RON 5.793 RON −1.572 RON −1.572 RON 4.072 RON 0 RON 4.072 RON −10.215 RON 14.593 RON 114 RON 1.920 RON 0 RON 306 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HURDUIALĂ MARIUS-PAUL
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.215 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.572 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 358.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,2 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 19,7 K RON 16,7 K RON 4,2 K RON
Venituri totale 19,7 K RON 16,7 K RON 4,2 K RON
Cheltuieli totale 15,2 K RON 20,6 K RON 5,8 K RON
Rezultat net 3,8 K RON −3,9 K RON −1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri114 RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,03
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 2,20
Durata încasare (zile) 166

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-38,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,4 K RON 6,8 K RON 107,6%
2024 11,8 K RON 2,8 K RON 421,5%
2025 14,6 K RON 4,1 K RON 358,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 19,7 K RON 16,7 K RON 4,2 K RON ▼ 74,7%
Rezultat net 3,8 K RON −3,9 K RON −1,6 K RON ▲ 59,9%
Total active 6,8 K RON 2,8 K RON 4,1 K RON ▲ 45,4%
Capitaluri proprii −221 RON −8,6 K RON −10,2 K RON ▼ 18,2%
Datorii totale 7,4 K RON 11,8 K RON 14,6 K RON ▲ 23,6%
Lichiditate curentă 0,93 0,24 0,28 ▲ 17,6%
Marjă netă (%) 19,15 -23,46 -37,24 ▼ 58,7%
Scor bonitate 47 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 358.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.